VNQ ETF의 최근 배당 공시는 2025년 12월에 업데이트되었습니다. VNQ ETF는 미국 리츠 기업들로 구성된 ETF 상품으로서 분기별 1회, 1년에 4번의 배당금을 지급하고 있습니다. 최근 업데이트된 2025년 4분기 배당금을 바탕으로 배당 수익률과 성장률 등에 대해 알아보도록 합니다.
VNQ ETF Dividend
VNQ ETF는 미국의 리츠 ETF 중 가장 높은 순 자산 가치를 보유하고 있는 ETF로서, 리츠에 관심 있는 많은 투자자들이 선호하는 리츠 ETF라고 볼 수 있습니다.
매년 4회, 3, 6, 9, 12월에 배당 지급 일정 업데이트와 함께 해당 월 말 또는 다음 달 초에 배당금을 지급하고 있습니다.
| 지급 기준일(Record) | 배당 지급일(Payable) | 배당금(income+ROC) |
|---|---|---|
| 25. 12. 22. | 25. 12. 24. | $0.8005 |
| 25. 09. 24. | 25. 09. 26. | $0.8716 |
| 25. 06. 26. | 25. 06. 30. | $0.8678 |
| 25. 03. 25. | 25. 03. 27. | $0.9319 |
| 24. 12. 23. | 24. 12. 26. | $0.8555 |
| 24. 09. 27. | 24. 10. 01. | $0.8128 |
| 24. 06. 28. | 24. 07. 02. | $1.0328 |
| 24. 03. 22. | 24. 03. 27. | $0.7324 |
| 23. 12. 21. | 23. 12. 27. | $1.0683 |
| 23. 09. 28. | 23. 10. 03. | $0.7268 |
VNQ ETF 배당금의 특이점은 배당금이라고 할 수 있는 income과 함께 ROC(Return of Capital)도 함께 지급하고 있다는 점입니다.
VNQ ETF를 매수 후 지급받는 배당금에는 ROC가 포함되어 있다고 볼 수 있습니다. (배당금에서 ROC가 포함된 내역은 뱅가드 공식 홈페이지에서 비교적 늦게 업데이트되는 듯 합니다.) ROC에 대해 잠깐 알아보도록 합니다.
Return of Capital(ROC)
자본 수익률이라고 할 수 있는 ROC의 ETF 상에서 의미는 투자자가 투자한 원금의 일부를 다시 받는 것을 뜻하며, 이는 투자로 발생된 소득이나 자본 이득으로 간주하지 않습니다. 즉, VNQ ETF가 지급하는 배당금에는 투자자의 원금도 포함되어 있다는 의미로 받아들일 수 있습니다.
이러한 방식이 좋고 나쁨에 대해서는 투자자가 직접 생각해 볼 문제입니다. 지속적인 ROC 지급으로 인해 ETF의 순 자산 가치가 감소하는 것과 지급되는 배당금에서 ROC의 비중 등을 잘 따져봐야 할 것입니다.
충분한 현금흐름을 위해 ROC를 지급하는 방식은 VNQ ETF뿐만 아니라 일부 ETF에서도 채택하고 있는 방식이기도 합니다.
Recent dividend history
VNQ ETF의 2025년 4분기 배당금 지급 기준일은 12월 22일이며, 미국 주식의 국내 결제일 기준 T+2일을 적용해 12월 18일까지 VNQ ETF를 보유하고 계셨다면 배당금이 지급될 것입니다.
배당금의 실 지급일은 12월 24일이며, 보유하신 계좌의 증권사 사정에 따라 일정은 조금씩 변경될 수 있습니다.
VNQ ETF의 25년 4분기 배당금은 주당 $0.8005이며, 직전 분기(25년 3분기: 주당 $0.8716) 대비 약 -8.15% 감소⬇️되었으며, 전년 동일 분기(24년 4분기: $0.8555) 대비 약 -6.42% 감소⬇️된 금액입니다.
VNQ ETF의 분기별 배당금을 차트로 나타내 보았습니다. 배당금이 소폭 줄었다가 다시 늘어나는 추세를 확인할 수 있었습니다.
VNQ ETF의 상장 이후 현재까지 지급된 평균 배당금과 최근 1년간 지급된 배당금을 분기별로 나타내 보았습니다. 1년 네 개 분기 중 평균적으로 4분기에 가장 배당금이 지급되었으며, 최근 1년 중에서 2025년 4분기 배당금은 가장 낮은 수준입니다.
VNQ ETF의 최근 10년간 매년 4분기에 지급된 배당금을 나타내 보았습니다. 다소 들쭉날쭉한 모습의 배당금 추세이며, 최근 4분기에 지급된 배당금들이 감소되는 추세를 확인할 수 있습니다.
VNQ ETF의 최근 3년간 지급된 배당금을 분기별로 나타내 보았습니다. 최근 1년간 지급된 배당금 중 2개 분기는 전년 대비 감소되었으며, 2개 분기는 전년 대비 증가되었습니다.
VNQ ETF의 최근 1년(25년 1분기~25년 4분기) 동안 지급된 배당금은 주당 $3.472로, 직전 연도(24년 1분기~24년 4분기: 주당 $3.434) 대비 약 +1.12% 증가⬆️된 금액입니다.
VNQ ETF의 최근 10년간 지급된 배당금을 연도별로 나타내 보았습니다. 2008년 금융위기 이후로 하락세를 보이다가 점차적으로 회복되었으며, 2016년 이후 배당금은 일정 수준을 유지하고 있는 것을 확인할 수 있었습니다.
최근 2025년 한 해 동안 지급된 배당금은 주당 $3.472로서, 직전 연도(2024년: 주당 $3.434) 대비 약 +1.12% 증가⬆️되었으며, 10년 전(2015년: 주당 $3.124) 대비 약 +11.13% 증가⬆️된 금액입니다.
앞서 설명드린 자료들은 배당금에 ROC를 포함한 배당금 지급 현황을 나타낸 것이며, 위 차트는 최근 5년간 VNQ ETF의 연도별 지급된 배당금을 income과 ROC로 나눠서 나타내 보았습니다.
COVID-19 사태가 벌이지고 난 뒤, 2020년 약 2배 가까이 증가된 ROC 비중은 하락세에 접어들고 있음을 확인할 수 있었습니다. 1년 주기로 ROC를 공개하고 있으므로, 2025년 ROC는 2026년이 지나면 확인이 가능할 것으로 보입니다.
VNQ ETF dividend yield & total net assets
VNQ ETF의 배당 수익률과 순 자산 총액을 분기별로 나타내 보았습니다. 순 자산 총액은 일정 수준을 유지하고 있으며, 최근 리츠 주식들의 회복세로 인해 배당 수익률은 다소 줄어든 모습입니다.
2025년 12월 21일 기준 VNQ ETF의 배당 수익률(Dividend yield)는 약 3.92%이며, 최근 5년간 연평균 배당 성장률(Average annual dividend growth over the last 5 years)은 약 +0.81%⬆️ 입니다.
최근 5년간 지급된 배당금이 매년 평균적으로 약 +1%씩 증가⬆️되었다고 생각하시면 될 것 같습니다.
What if you inveted $100,000?
VNQ ETF의 배당 수익률 약 3.92%와 연평균 배당 성장률 약 +0.81%를 바탕으로 수령 가능한 배당금을 기간별로 나타내 보았습니다.
| Year | Principal amount($) | Dividend($, Year) | Dividend($, Quarter) | Dividend Yield(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100,000 | 3,919 | 980 | 3.92% |
| 2 | 3,951 | 988 | ||
| 3 | 3,983 | 996 | ||
| 4 | 4,015 | 1,004 | ||
| 5 | 4,048 | 1,012 | ||
| 6 | 4,081 | 1,020 | Dividend Growth(%) | |
| 7 | 4,114 | 1,028 | +0.81% | |
| 8 | 4,147 | 1,037 | ||
| 9 | 4,181 | 1,045 | ||
| 10 | 4,215 | 1,054 | ||
| Total | 100,000+𝛼 | 40,652 | ||
위 표에 나타낸 수치들은 VNQ ETF의 지급되는 배당금을 연도별로 단순 계산한 예측값이며, 분기별 지급되는 배당금을 재투자하는데 쓰였다면, 복리 효과로 인해 배당금은 더욱 늘어날 것입니다.
VNQ ETF Subsectors
VNQ ETF가 보유 중인 종목들의 서브섹터를 확인해보았습니다. 최근 헬스케어 섹터의 비중이 급상승하여 가장 높은 비중을 차지했으며, 그 뒤를 이어 물류, 산업리츠, 통신타워, 순임을 확인할 수 있었습니다.
VNQ ETF holdings TOP 10
VNQ ETF의 전년 대비 현재 구성 종목의 변화에 대해 살펴보도록 합니다. 종목에 연결된 링크를 누르시면 해당 기업의 최근 배당 정보에 대한 글을 확인하실 수 있습니다.
| No. | TOP 10 | 25. 11. 30. | TOP 10 | 24. 11. 30. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard Real Estate II Index Fund | 14.52%📈 | Vanguard Real Estate II Index Fund Institutional Plus Shares | 13.83% |
| 2 | Welltower Inc. | 7.84%📈 | Prologis Inc. | 5.87% |
| 3 | Prologis Inc. | 6.72%📈 | American Tower Corp. | 5.30% |
| 4 | American Tower Corp. | 4.78%📉 | Equinix Inc. | 4.92% |
| 5 | Equinix Inc. | 4.15%📉 | Welltower Inc. | 4.54% |
| 6 | Simon Property Group Inc. | 3.42%📈 | Digital Realty Trust Inc. | 3.48% |
| 6 | Digital Realty Trust Inc. | 3.07%📉 | Simon Property Group Inc. | 3.25% |
| 7 | Realty Income Corp. | 2.96%📈 | Public Storage | 2.98% |
| 8 | CBRE Group Inc. | 2.71%📈 | Realty Income Corp. | 2.74% |
| 10 | Public Storage | 2.44%📉 | Crown Castle Inc. | 2.51% |
| Etc. | 47.39%📉 | Etc. | 50.58% | |
VNQ ETF에 대해 더 자세한 분석이 필요하신 분은 아래 링크에서 확인이 가능합니다.
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이번 달에 매수하면 배당금을 받을 수 있는 미국 주식들은 아래에서 확인하실 수 있습니다.
“본 정보는 투자 조언이나 매수/매도 추천을 목적으로 하지 않으며, 투자의 결과에 대한 어떠한 수익도 보장하지 않습니다. 투자는 본인의 판단과 책임 하에 이루어져야 합니다.”
지금까지 VNQ ETF의 최근 공시된 배당 내역과 함께 배당에 대한 여러 지표들을 살펴보았습니다. 이 글은 VNQ ETF의 배당이 지급되는 매 분기마다 업데이트될 예정입니다. 감사합니다.