VNQ ETF의 24년 12월 배당 공시가 업데이트되었습니다. VNQ ETF는 미국 리츠 기업들로 구성된 ETF 상품으로서 분기별 1회, 1년에 4번의 배당금을 지급하고 있습니다. 최근 업데이트된 24년 4분기 배당금을 바탕으로 배당 수익률과 성장률 등에 대해 알아보도록 합니다.
VNQ ETF Dividend
VNQ ETF는 미국의 리츠 ETF 중 가장 높은 순 자산 가치를 보유하고 있는 ETF로서, 리츠에 관심 있는 많은 투자자들이 선호하는 리츠 ETF라고 볼 수 있습니다.
매년 4회, 3, 6, 9, 12월에 배당 지급 일정 업데이트와 함께 해당 월 말 또는 다음 달 초에 배당금을 지급하고 있습니다.
| 배당락일(Ex-Dividend) | 배당 지급일(Payable) | 배당금(income+ROC) |
|---|---|---|
| 24. 12. 23. | 24. 12. 26. | $0.8555(income only) |
| 24. 09. 27. | 24. 10. 01. | $0.8128(income only) |
| 24. 06. 28. | 24. 07. 02. | $1.0328(income only) |
| 24. 03. 22. | 24. 03. 27. | $0.7324(income only) |
| 23. 12. 21. | 23. 12. 27. | $1.0683 |
| 23. 09. 28. | 23. 10. 03. | $0.7268 |
| 23. 06. 29. | 23. 07. 05. | $0.9277 |
| 23. 03. 24. | 23. 03. 29. | $0.7700 |
| 22. 12. 22. | 22. 12. 28. | $1.1635 |
| 22. 09. 23. | 22. 09. 28. | $0.9164 |
VNQ ETF 배당금의 특이점은 배당금이라고 할 수 있는 income과 함께 ROC(Return of Capital)도 함께 지급하고 있다는 점입니다.
VNQ ETF를 매수 후 지급받는 배당금에는 ROC가 포함되어 있다고 볼 수 있습니다. (최근에는 ROC가 포함되지 않는 배당금이 지급되고 있습니다.) ROC에 대해 잠깐 알아보도록 합니다.
Return of Capital(ROC)
자본 수익률이라고 할 수 있는 ROC의 ETF 상에서 의미는 투자자가 투자한 원금의 일부를 다시 받는 것을 뜻하며, 이는 투자로 발생된 소득이나 자본 이득으로 간주하지 않습니다.
즉, VNQ ETF가 지급하는 배당금에는 투자자의 원금도 포함되어 있다는 의미로 받아들일 수 있습니다.
이러한 방식이 좋고 나쁨에 대해서는 투자자가 직접 생각해 볼 문제입니다. 지속적인 ROC 지급으로 인해 ETF의 순 자산 가치가 감소하는 것과 지급되는 배당금에서 ROC의 비중 등을 잘 따져봐야 할 것입니다.
충분한 현금흐름을 위해 ROC를 지급하는 방식은 VNQ ETF뿐만 아니라 일부 ETF에서도 채택하고 있는 방식이기도 합니다.
Recent dividend history
VNQ ETF의 24년 4분기 배당금 배당락일은 12월 23일이며, 미국 주식의 국내 결제일 기준 T+2일을 적용해 12월 19일까지 VNQ ETF를 보유하고 계셨다면 배당금이 지급될 것입니다.
배당금의 실 지급일은 12월 26일이며, 보유하신 계좌의 증권사 사정에 따라 일정은 조금씩 변경될 수 있습니다.
VNQ ETF의 24년 4분기 배당금은 주당 $0.8555이며, 직전 분기(24년 3분기: 주당 $0.8128) 대비 약 +5.25% 증가⬆️, 전년 동일 분기(23년 4분기: $0.79364, ROC 제외) 대비 약 +7.79% 증가⬆️된 금액입니다.
VNQ ETF의 분기별 배당금을 차트로 나타내 보았습니다. 배당금이 소폭 줄었다가 다시 늘어나는 추세를 확인할 수 있었습니다.
VNQ ETF의 상장 이후 현재까지 지급된 평균 배당금과 최근 1년간 지급된 배당금을 분기별로 나타내 보았습니다. 평균적으로 4분기에 가장 많은 배당금이 지급되었지만, 최근 1년 중에서는 2분기에 가장 많은 배당금이 지급되었습니다.
VNQ ETF의 최근 10년간 매년 4분기에 지급된 배당금을 나타내 보았습니다. 다소 들쭉날쭉한 모습의 배당금 추세입니다.
VNQ ETF의 최근 3년간 지급된 배당금을 분기별로 나타내 보았습니다. 올해 지급된 배당금은 각 2개 분기별로 증가와 감소된 것을 확인할 수 있었으며, 총 배당금은 전년 대비 줄어든 모습입니다.
VNQ ETF의 지급된 배당금을 연도별로 나타내 보았습니다. 2008년 금융위기 이후로 하락세를 보이다가 점차적으로 회복되었으며, 2016년 이후 배당금은 일정 수준을 유지하고 있는 것을 확인할 수 있었습니다.
최근 2024년 한 해 동안 지급된 배당금은 주당 $3.434로서, 직전 연도(2023년: 주당 $3.493) 대비 약 -1.70% 감소⬇️된 금액입니다.
앞서 설명드린 자료들은 배당금에 ROC를 포함한 배당금 지급 현황을 나타낸 것이며, 위 차트는 최근 5년간 VNQ ETF의 연도별 지급된 배당금을 income과 ROC로 나눠서 나타내 보았습니다.
COVID-19 사태가 벌이지고 난 뒤 약 2배 가까이 증가된 ROC 비중은 하락세에 접어들고 있음을 확인할 수 있으며, 최근 2024년에 지급된 배당금은 ROC가 포함되지 않음을 확인할 수 있습니다.
VNQ ETF dividend yield & total net asset value
VNQ ETF의 배당 수익률과 순 자산 총액을 분기별로 나타내 보았습니다. 순 자산 총액은 늘어나고 있는 추세를 확인할 수 있었으며, 최근 리츠 주식들의 회복세로 인해 배당 수익률은 다소 줄어든 모습입니다.
24년 12월 24일 기준 VNQ ETF의 배당 수익률(Dividend yield)는 약 3.84%이며, 최근 5년간 연평균 배당 성장률(Average annual dividend growth over the last 5 years)은 약 +1.78%⬆️ 입니다.
최근 5년간 지급된 배당금이 매년 평균적으로 약 +1.78%씩 증가⬆️되었다고 생각하시면 될 것 같습니다.
What if you inveted $100,000?
VNQ ETF의 배당 수익률 약 3.84%와 배당 성장률 약 +1.78%를 바탕으로 수령 가능한 배당금을 연도별로 나타내 보았습니다.
| Year | Principal amount($) | Dividend($) | Dividend Growth(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 100,000 | 3,840 | +1.78% |
| 2 | 3,908 | ||
| 3 | 3,978 | ||
| 4 | 4,048 | ||
| 5 | 4,120 | ||
| 6 | 4,194 | ||
| 7 | 4,268 | ||
| 8 | 4,344 | ||
| 9 | 4,421 | ||
| 10 | 4,499 | ||
| Total | 100,000+𝛼 | 41,621 |
위 표에 나타낸 수치들은 VNQ ETF의 지급되는 배당금을 연도별로 단순 계산한 예측값이며, 분기별 지급되는 배당금을 재투자하는데 쓰였다면 복리 효과로 인해 배당금은 더욱 늘어날 것입니다.
VNQ ETF holdings TOP 10
VNQ ETF의 연초 대비 현재 구성 종목의 변화에 대해 살펴보도록 합니다. 종목에 연결된 링크를 누르시면 해당 기업의 최근 배당 정보에 대한 글을 확인하실 수 있습니다.
| No. | TOP 10 | 24. 11. 30. | 23. 12. 31. |
|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard Real Estate II Index Fund Institutional Plus Shares | 13.83%📈 | 13.19% |
| 2 | Prologis Inc. | 5.87%📉 | 7.63% |
| 3 | American Tower Corp. | 5.30%📉 | 6.24% |
| 4 | Equinix Inc. | 4.92%📈 | 4.67% |
| 5 | Welltower Inc. | 4.54%📈 | 2.80% |
| 6 | Digital Realty Trust Inc. | 3.48%📈 | 2.40% |
| 6 | Simon Property Group Inc. | 3.25%📈 | 2.81% |
| 7 | Public Storage | 2.98%📉 | 2.99% |
| 8 | Realty Income Corp. | 2.74%📈 | 2.52% |
| 10 | Crown Castle International Corp. | 2.51%📉 | 3.10% |
| etc. | 50.58%📉 | 51.65% | |
VNQ ETF에 대해 더 자세한 분석이 필요하신 분은 아래 링크에서 확인이 가능합니다.
지금까지 VNQ ETF의 최근 공시된 배당 내역과 함께 배당에 대한 여러 지표들을 살펴보았습니다. 이 글은 VNQ ETF의 배당이 지급되는 매 분기마다 업데이트될 예정입니다. 감사합니다.