VIGI ETF의 24년 9월 배당금 공시가 업데이트되었습니다. VIGI ETF는 미국을 제외한 선진국과 신흥국 기업들 중에서 7년 이상 지속적으로 배당금을 늘려온 기업들의 주식으로 구성되어 있으며, 분기별 배당을 지급하고 있습니다. 최근 업데이트된 24년 3분기 배당금을 토대로 다양한 배당 관련 정보들을 알아보도록 합니다.
VIGI ETF Dividend
VIGI ETF는 매년 4회 3, 6, 9, 12월 분기별로 배당금 발표와 함께 당월 말에 배당금을 지급하고 있습니다.
VIGI ETF의 구성 종목은 주주환원이 보편화되어있는 미국과는 달리 배당 지급 주기가 연 1회, 2회인 미국 외 나라의 주식들도 다수 존재하기에 VIGI ETF의 배당금은 분기마다 편차의 폭이 큰 편입니다.
| 배당락일(Ex-Dividend) | 배당금(Dividend) | 배당 기준일(Record) | 배당 지급일(Payable) |
|---|---|---|---|
| 24. 09. 20. | $0.3116 | 24. 09. 20. | 24. 09. 24. |
| 24. 06. 21. | $0.5363 | 24. 06. 21. | 24. 06. 25. |
| 24. 03. 15. | $0.4338 | 24. 03. 18. | 24. 03. 20. |
| 23. 12. 18. | $0.3743 | 23. 12. 19. | 23. 12. 21. |
| 23. 09. 18. | $0.1822 | 23. 09. 19. | 23. 09. 21. |
| 23. 06. 20. | $0.6509 | 23. 06. 21. | 23. 06. 23. |
| 23. 03. 20. | $0.3189 | 23. 03. 21. | 23. 03. 23. |
| 22. 12. 19. | $0.4430 | 22. 12. 20. | 22. 12. 22. |
| 22. 09. 19. | $0.1718 | 22. 09. 20. | 22. 09. 22. |
| 22. 06. 21. | $0.5854 | 22. 06. 22. | 22. 06. 24. |
VIGI ETF’s Q4 2021 Special Distribution
VIGI ETF의 배당금 이력을 알아보시기 전에 참고하시면 좋을듯한 점이 있어 짚고 넘어가 보도록 합니다.
VIGI ETF는 2021년 4분기 당시 지급되는 배당금 수준의 약 13배에 달하는 분배금 $5.3966을 지급한 이력이 있습니다.
그 당시 순 자산 가치(NAV)의 1%를 초과하는 자본 이득 분배가 예상되는 ETF들이 약 35개 정도 발생되었는데, VIGI ETF도 이에 해당되어 분배가 이루어진 결과입니다.
COVID-19 사태로 일부 신흥국들의 주식들에 대한 배당 삭감이 과도하게 이루어지면서, VIGI ETF의 구성 알고리즘 기준에 부합되지 않는 주식이 발생됨에 따라 일부 주식들이 구성종목에서 제외되었던 적이 있었습니다.
이에 따라 발생된 자본 이득 분이 정산되어 해당 일자에 분배된 것입니다.
Recent quarterly dividend history
VIGI ETF의 24년 3분기 배당금 배당락일은 9월 20일이며, 한국 날짜 기준으로 미국 결제일 T+2일을 적용하여 9월 13일까지 해당 상품을 보유하고 계셨다면 배당금이 지급될 것으로 예상됩니다.
실 배당금 지급일은 9월 24일 이며, 증권사마다 조금씩 차이는 발생될 수 있음을 참고하시면 좋을 것 같습니다. VIGI ETF의 24년 3분기 배당금은 주당 $0.3116로서, 전년 동일 분기(23년 3분기: $0.1822) 대비 약 +71.02% 증가⬆️되었습니다.
VIGI ETF의 분기별 배당금을 차트로 나타내 보았습니다. 앞서 설명드린 21년 4분기에 지급된 분배금이 상당히 높았다는 것을 확인할 수 있습니다.
해당 분배금은 이벤트성이므로 해당 일자의 전년 4분기(20년 4분기: 주당 $0.384)과 다음 년 4분기(22년 4분기: 주당 $0.443) 중간값으로 계산하여 임의로 계산된 배당금 주당 $0.414를 적용해서 다시 차트를 구성해 보았습니다.
21년 4분기의 배당금이 수정된 VIGI ETF의 분기별 배당금 차트입니다. 분기마다 배당금이 지급되는 금액의 차이가 꽤 큰 것을 확인할 수 있습니다.
마찬가지로 21년 4분기의 수정된 배당금이 반영된 VIGI ETF의 분기별 배당금을 연도별로 나타내 보았습니다.
COVID-19사태로 인해 배당금 삭감이 반영된 2020년과 2021년에 배당 성장률이 마이너스로 전환되는 모습을 보여주었지만, 최근 들어서는 다시 회복되는 모습을 보여주고 있습니다.
마찬가지로 21년 4분기의 수정된 배당금을 적용하여 VIGI ETF의 최근 3년간 배당금을 분기별로 비교해 보았습니다. 최근 4분기 동안의 배당금이 과거 2년보다 더 많은 것을 확인할 수 있었습니다.
24년 9월 23일 기준 VIGI ETF의 배당 수익률(Dividend yield)는 약 1.90%이며, 최근 5년간 연평균 배당 성장률(Average annual dividend growth over the last 5 years)은 약 +11.53%⬆️ 입니다.
매년 평균 +11.53%의 배당금이 증가⬆️된다는 의미로 해석하시면 될 것 같습니다.
What if you invested $100,000?
VIGI ETF의 배당 수익률 약 1.90%와 최근 5년간 연평균 배당 성장률 약 +11.53%를 바탕으로 $100,000를 투자했을 때 지급받을 수 있는 배당금을 연도별로 나타내 보았습니다.
| Year | Principal amount($) | Dividend($) | Dividend Growth |
|---|---|---|---|
| 0 | 100,000 | 1,900 | +11.53% |
| 1 | 2,119 | ||
| 2 | 2,364 | ||
| 3 | 2,636 | ||
| 4 | 2,940 | ||
| 5 | 3,279 | ||
| 6 | 3,657 | ||
| 7 | 4,078 | ||
| 8 | 4,548 | ||
| 9 | 5,073 | ||
| 10 | 5,657 | ||
| Total | 100,000 | 38,252 |
VIGI ETF의 지급되는 배당금을 연도별로 단순 계산화 한 것이며, 분기별 지급되는 배당금을 재투자하는 데 사용했다면 복리 효과로 인해 배당금은 더 늘어날 것입니다.
VIGI ETF Holdings TOP 10
VIGI ETF의 포트폴리오 중 상위 10개 나라와 10개 기업에 대한 비중 변화에 대해서 알아보도록 합니다. 먼저 나라의 비중에 대해 알아봅니다. 가장 돋보이는 점은 일본의 비중 증가라고 볼 수 있겠습니다.
| TOP 10 | 24. 09. | 24. 03. | Change |
|---|---|---|---|
| Japan | 26.1% | 17.5% | +8.60% |
| Switzerland | 17.8% | 15.4% | +2.40% |
| Canada | 12.2% | 15.7% | -3.50% |
| United Kingdom | 8.4% | 8.8% | -0.40% |
| India | 6.5% | 7.3% | -0.80% |
| Germany | 6.3% | 6.6% | -0.30% |
| France | 5.6% | 5.5% | +0.10% |
| Denmark | 5.5% | 7.2% | -1.70% |
| Sweden | 2.2% | In(⬆️) | |
| Hong Kong | 1.7% | 2.6% | -0.90% |
| Australia | 3.8% | Out(⬇️) | |
| etc. | 7.7% | 9.60% | -1.90% |
다음은 기업의 비중 변화입니다. Hitachi 기업이 진입하고, 캐나다의 Toronto-Dominion 은행이 순위 밖으로 밀려났습니다. Hitachi는 일본의 가전제품과 서버, 스토리지, 엘리베이터 등을 판매하는 복합 기업입니다.
| TOP 10 | 24. 09. | 24. 01. | Change |
|---|---|---|---|
| Roche Holding AG | 4.56% | 3.54% | +1.02% |
| SAP SE | 4.34% | 4.29% | +0.05% |
| Novartis AG | 4.19% | 3.90% | +0.29% |
| Novo Nordisk A/S Class B | 4.17% | 5.84% | -1.67% |
| Nestle SA | 3.71% | 3.61% | +0.10% |
| Schneider Electric SE | 2.91% | 2.57% | +0.34% |
| Sanofi SA | 2.65% | 2.71% | -0.06% |
| Reliance Industries Ltd. | 2.63% | 2.87% | -0.24% |
| Sony Group Corp. | 2.58% | 3.00% | -0.42% |
| Hitachi Ltd. | 2.42% | In(⬆️) | |
| Toronto-Dominion Bank | 2.70% | Out(⬇️) | |
| Etc. | 65.84% | 64.97% | +0.87% |
VIGI ETF에 대해 더 자세한 내용이 필요하시면 아래 링크를 통해 확인이 가능합니다.
지금까지 VIGI ETF의 업데이트된 최근 배당 공시 내용을 바탕으로 배당에 관련된 사항들을 알아보았습니다. 이 글은 배당이 지급되는 분기마다 업데이트될 예정입니다. 감사합니다.