BND ETF의 24년 12월 두 번째 배당(분배금) 공시가 업데이트되었습니다. BND ETF는 미국의 다양한 채권들이 결합된 상품으로서, 1년 12회 배당(분배금)을 지급하고 있습니다. 24년 12월 업데이트된 공시를 바탕으로 BND ETF의 배당(분배금)에 관련된 다양한 지표들을 살펴보도록 하겠습니다.
BND ETF Portfolio composition
먼저 BND ETF의 연초 대비 포트폴리오 구성 변화에 대해 알아보도록 합니다.
| Credit Rating | 2024. 11. 30. | 23. 12. 31. | Change |
|---|---|---|---|
| U.S. Government | 68.17% | 66.90% | +1.27% |
| AAA | 3.32% | 3.66% | -0.34% |
| AA | 3.09% | 3.17% | -0.08% |
| A | 12.09% | 12.72% | -0.63% |
| BBB | 13.35% | 13.56% | -0.21% |
| Maturity | 2024. 11. 30. | 23. 12. 31. | Change |
|---|---|---|---|
| Under 1Y | 0.36% | 0.52% | -0.16% |
| 1~5Y | 43.69% | 41.07% | +2.62% |
| 5~10Y | 35.48% | 31.15% | +4.33% |
| 10~15Y | 2.99% | 9.56% | -6.57% |
| 15~20Y | 5.73% | 5.49% | +0.24% |
| 20~25Y | 4.37% | 4.76% | -0.39% |
| Over 25Y | 7.38% | 7.46% | -0.08% |
BND ETF Distributions
BND ETF는 1년에 12회 분배금을 지급하고 있으며, 일반적으로 월 초에 분배금을 지급합니다.
하지만 일반적인 월배당 상품들과 달리 BND ETF는 12월에 분배금을 두 번 지급하고 있으며, 1월에는 분배금 지급을 하지 않는 특징이 있습니다.
| 분배락일(Ex-Dividend) | 분배 지급일(Payable) | 분배금(Dividend) |
|---|---|---|
| 24. 12. 24. | 24. 12. 27. | $0.233378 |
| 24. 12. 02. | 24. 12. 04. | $0.222928 |
| 24. 11. 01. | 24. 11. 05. | $0.227631 |
| 24. 10. 01. | 24. 10. 03. | $0.220705 |
| 24. 09. 03. | 24. 09. 05. | $0.225518 |
| 24. 08. 01. | 24. 08. 05. | $0.223909 |
| 24. 07. 01. | 24. 07. 03. | $0.220702 |
| 24. 06. 03. | 24. 06. 05. | $0.218966 |
| 24. 05. 01. | 24. 05. 06. | $0.213811 |
| 24. 04. 01. | 24. 04. 04. | $0.216300 |
| 24. 03. 01. | 24. 03. 06. | $0.202321 |
| 24. 02. 01. | 24. 02. 06. | $0.211880 |
Recent quarterly dividend history
BND ETF의 24년 12월 두 번째 분배금 분배락일은 12월 24일이며, 미국 주식의 국내 결제일 기준 T+2일을 적용하여 12월 20일까지 BND ETF를 보유하고 계셨다면 분배금이 지급될 것입니다.
분배금 실 지급일은 12월 27일이며, 보유하신 계좌의 증권사 사정에 따라 일정의 차이는 발생될 수 있습니다.
BND ETF의 24년 12월 두 번째 분배금은 주당 $0.233378로서, 전월(24년 12월 첫 번째: 주당 $0.222928) 대비 약 +4.68% 증가⬆️, 전년 동월(23년 12월 두 번째: 주당 $0.210541) 대비 약 +10.84% 증가⬆️된 금액입니다.
BND ETF의 월별 분배금을 차트로 나타내 보았습니다. 2021년에 가장 적었던 분배금이 최근 들어 다시 늘어나고 있는 추세입니다.
BND ETF의 작년과 올해 분배금을 월별로 비교해 보았습니다. 최근 1년간 지급된 배당금 모두가 전년 대비 증가한 것을 확인할 수 있었습니다.
BND ETF의 최근 10년간 지급된 분배금 내역을 연도별로 나타내 보았습니다. 채권 ETF답게 일정 수준에서 오르락내리락하는 모습이며, 2024년은 최근 10년 중 가장 높은 수준의 분배금을 지급하는 것을 확인할 수 있었습니다.
BND ETF dividend yield & total net asset value
BND ETF의 최근 7개월간 배당 수익률과 순 자산 총액을 월별로 확인해 보았습니다. 배당 수익률과 순 자산 총액은 점차적으로 높아지는 추세임을 확인할 수 있었습니다.
24년 12월 26일 기준 BND ETF의 분배 수익률(Dividend yield)은 약 3.67%이며, 최근 5년간 연평균 분배금 상승률(Average annual dividend growth over the last 5 years)은 약 +3.05%⬆️입니다.
최근 5년간 분배금이 매년 평균 약 +3.05%씩 증가⬆️했음을 의미합니다.
What if you invested $100,000?
BND ETF의 분배 수익률 약 3.67%와 최근 5년간 연평균 분배 성장률 약 +3.05%를 바탕으로 $100,000을 투자했을 때 지급되는 분배금에 대해 계산해 보았습니다.
| Year | Principal amount($) | Annual Dividend($) | Monthly Dividend($) | Dividend Growth(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100,000 | 3,667 | 306 | +3.05% |
| 2 | 3,779 | 315 | ||
| 3 | 3,894 | 325 | ||
| 4 | 4,013 | 334 | ||
| 5 | 4,135 | 345 | ||
| 6 | 4,261 | 355 | ||
| 7 | 4,391 | 366 | ||
| 8 | 4,525 | 377 | ||
| 9 | 4,663 | 389 | ||
| 10 | 4,806 | 400 | ||
| Total | 100,000 | 42,136 | ||
위 표에 나타낸 수치들은 단순 계산을 위해 지급되는 분배금을 연 단위로 계산한 예측값이며, 분배금을 매년 재 투자했다면 복리 효과로 인해 지급받을 수 있는 분배금은 더 늘어날 것입니다.
하지만 채권 ETF 특성상 주식 배당금과는 달리 분배 성장률의 상한선이 존재한다는 것을 참고하셔야 할 것입니다.
BND ETF에 대해 더 자세한 내용은 아래 링크에서 확인이 가능합니다.
지금까지 BND ETF의 최근 업데이트된 배당(분배금) 공시를 바탕으로 분배율 및 다양한 지표에 대해 알아보았습니다. 이 글은 BND ETF의 분배금이 지급되는 월을 기준으로 지속적으로 업데이트 예정입니다. 감사합니다.