BITO(Proshares Bitcoin ETF, NYSEARCA: BITO)의 최근 배당 지급 공시는 2025년 5월에 업데이트되었습니다. BITO는 2021년에 출시된 비트코인 ETF로서, 주가 대비 비교적 높은 배당금을 지급하는 ETF로서 잘 알려져 있습니다. BITO의 최근 업데이트된 25년 5월 배당 공시를 통해 배당에 관련된 내용들을 살펴보겠습니다.
Bitcoin ETF
BITO에 대해 간단히 살펴보겠습니다. BITO는 Proshares에서 2021년 10월에 출시한 상품으로서, 미국 최초의 비트코인 ETF라고 볼 수 있습니다. 참고로 Proshares는 레버리지 및 인버스 ETF로 잘 알려져 있으며, 대표적인 상품으로는 TQQQ ETF(QQQ 3배 레버리지), QLD ETF(QQQ 2배 레버리지), PSQ(QQQ -1배 추종), NOBL(배당 귀족주 ETF) 등이 있습니다.
BITO는 실물 비트코인에 직접 투자하지 않고, 선물 계약에 투자하고 있으며, 운용 보수는 매년 약 0.95%가 발생됩니다. 또한 비트코인에 직접 투자하는 방식이 아니기에 수익률이 비트코인과 완전히 일치한다고 볼 수는 없으며, 월배당 ETF 상품으로서, 암호화폐 거래소나 디지털 지갑 없이 주식계좌를 통해 ETF 상품으로 비트코인 투자가 가능하다는 장점이 있습니다.
BITO dividend
BITO는 매년 12회의 배당금을 지급하고 있으며, 1월에는 배당금을 지급하지 않지만, 12월에 두 번의 배당금을 지급하고 있습니다.
| 지급 기준일(Record) | 배당 지급일(Payable) | 배당금(Dividend) |
|---|---|---|
| 25. 05. 01. | 25. 05. 07. | $0.544737 |
| 25. 04. 01. | 25. 04. 07. | $0.361007 |
| 25. 03. 03. | 25. 03. 07. | $0.720248 |
| 25. 02. 03. | 25. 02. 07. | $0.936822 |
| 24. 12. 23. | 24. 12. 31. | $1.113101 |
| 24. 12. 02. | 24. 12. 09. | $0.996491 |
| 24. 11. 01. | 24. 11. 08. | $0.994112 |
| 24. 10. 01. | 24. 10. 08. | $1.091071 |
| 24. 09. 03. | 24. 09. 10. | $1.208837 |
| 24. 07. 01. | 24. 07. 09. | $1.503109 |
| 24. 06. 03. | 24. 06. 10. | $1.767963 |
| 24. 05. 02. | 24. 05. 08. | $1.681393 |
Recent quarterly dividend history
BITO의 최근 2025년 5월 배당금 지급 기준일은 5월 1일이며, 미국 주식의 국내 결제일 기준 T+2일을 적용해, 4월 29일까지 BITO를 보유하고 계셨다면 배당금이 지급될 것입니다.
그리고 배당금이 실제로 지급되는 날은 5월 7일이며, 보유하신 계좌의 증권사 사정에 따라 일정은 지연될 수도 있습니다.
BITO의 25년 5월 배당금은 주당 $0.544737로, 전월(25년 4월: 주당 $0.361007) 대비 주당 +$0.18373, 약 +50.89% 증가⬆️되었으며, 전년 동월(24년 5월: 주당 $1.681393) 대비 주당 -$1.136656, 약 -67.60% 감소⬇️된 금액입니다.
BITO의 월별로 지급된 배당금을 차트로 나타내 보았습니다. 2023년 2월 배당금 지급을 시작으로 현재까지 매월 배당금을 지급하고 있으며, 배당금은 다소 불규칙적이라고 볼 수 있습니다.
비트코인 자체의 가격 변동성, 그리고 비트코인 선물 시장의 변동성으로 인해 BITO의 수익률이 달라지며, BITO의 운용 전략으로 이익이 발생되었을 때 배당금을 지급할 여력이 커지므로, 주로 비트코인의 가격 상승이 배당금에 어느 정도 영향이 있다고 볼 수는 있겠습니다.
BITO의 월별로 지급된 배당금에 Bitcoin의 가격(🟡)과 BITO의 가격(🔴, BITO 주가/ 10, 차트에 알기 쉽게 나타내기 위해 1/10 가격으로 나타내었음을 양해 부탁드립니다.)을 함께 나타내 보았습니다. 비트코인의 가격에 따라 BITO의 주가와 배당금이 비슷한 흐름으로 움직이는 것을 확인할 수 있었습니다.
BITO의 지급된 배당금을 분기별로 나타내 보았습니다. 2024년 2분기를 기점으로 점차 줄어들고 있는 것을 확인할 수 있었습니다.
BITO의 지급된 배당금을 연도별로 나타내 보았습니다. 2024년에 가장 많은 배당금이 지급되었으며, 2025년에 지급될 배당금이 2024년을 넘어서기는 어려워 보이지만, 꾸준히 지켜보도록 하겠습니다.
BITO의 최근 2024년 한 해 동안 지급된 배당금은 주당 약 $14.031로서, 직전 연도(2023년: 주당 $3.103) 대비 주당 +$10.928, 약 +352.21% 증가⬆️된 금액입니다.
BITO dividend yield & average dividend yield
BITO의 배당 수익률(최근 1년 배당금 합계➗매월 말일 종가)과 최근 1년간 평균 배당 수익률을 차트로 나타내 보았습니다. 배당 수익률은 두 자릿수를 유지하고 있음을 확인할 수 있었습니다.
2025년 4월 30일 기준 BITO의 배당 수익률(Dividend yield)는 약 67.65%이며, 최근 1년간 배당 성장률(Dividend growth over the past year)은 약 +16.62%⬆️입니다.
What if you invested $100,000?
BITO의 배당 수익률 약 67.65%와 배당 성장률 약 16.62%를 바탕으로 $100,000를 투자했을 때, 지급받을 수 있는 배당금을 계산해 보았습니다. 변동성이 큰 상품이기에 단순 참고 용도로만 봐주시면 감사하겠습니다.
| Year | Principal amount($) | Annual dividend($) | Monthly dividend($) | Dividend Yield(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100,000 | 67,652 | 5,638 | 67.65% |
| 2 | 78,898 | 6,575 | ||
| 3 | 92,013 | 7,668 | ||
| 4 | 107,309 | 8,942 | ||
| 5 | 125,148 | 10,429 | ||
| 6 | 145,952 | 12,163 | Dividend Growth(%) | |
| 7 | 170,215 | 14,185 | +16.62% | |
| 8 | 198,511 | 16,543 | ||
| 9 | 231,511 | 19,293 | ||
| 10 | 269,996 | 22,500 | ||
| Total | 100,000+𝛼 | 1,487,206 | ||
위 표에 명시된 수치들은 BITO의 지급된 배당금을 연도별로 단순 계산한 예측값이며, 매월 지급되는 배당금을 재투자한다면, 더 많은 배당금 지급이 가능할 것입니다.
BITO Holdings
BITO의 포트폴리오를 살펴보면 다음과 같습니다. 2025년 5월 30일에 만기가 되는 시카고 상품 거래소의 비트코인 선물 계약 비중이 대부분을 차지하고 있으며, 비트코인 선물의 일별 롤오버(만기가 다가오는 선물 계약을 다음 달 만기 계약으로 매일 조금씩 교체하는 방식) 전략을 따르는 스왑 계약이 나머지의 비중을 차지하고 있습니다.
| Description | Weight |
|---|---|
| CME BITCOIN FUT DIGITAL ASSETS 30/MAY/2025 BTCK5 CURNCY | 96.07% |
| S&P CME BITCOIN FUTURES DAILY ROLL INDEX SWAP SOCIETE GENERALE | 3.90% |
해당 글은 영상으로도 확인하실 수 있습니다.
“본 정보는 투자 조언이나 매수/매도 추천을 목적으로 하지 않으며, 투자의 결과에 대한 어떠한 수익도 보장하지 않습니다. 투자는 본인의 판단과 책임 하에 이루어져야 합니다.”
지금까지 BITO의 배당에 관련된 다양한 내용들을 살펴보았습니다. 이 글은 BITO의 배당 공시가 업데이트되는 월마다 수정될 예정입니다. 감사합니다.