ASML(ASML Holding, Nasdaq: ASML)의 배당 관련 최신 공시 내용은 2025년 10월 15일에 업데이트되었습니다. ASML은 반도체 제조용 광학 노광 공정 장치를 만드는 기업으로, 독보적인 기술력을 가지고 있습니다. ASML의 2025년 4분기 배당 공시를 바탕으로 배당에 관련된 다양한 내용들을 살펴보도록 합니다.
ASML Holding N. V.
ASML은 네덜란드 벨트호벤에 본사를 두고 있는 세계 최대 포토 리소그래피 장비 제조사이며, 네덜란드 국적 기업 중 시가 총액 1위를 차지하고 있습니다. 현대에 들어 반도체에 그려지는 집적회로의 단위가 나노로 변경됨에 따라 물리적인 방법으로는 집적회로를 그릴 수 없는 수준으로 접어들게 됩니다.
따라서 포토 레지스트(Photo resist)라는 감광액을 도포 후 특정 주파수의 빛(노광)을 쬐어주어, 화학적 반응을 통해 실리콘 웨이퍼 위에 회로가 그려지는 과정(포토 공정)을 거치게 됩니다. ASML은 포토 공정에 사용되는 장비를 설계하고 제작하는데, 세계적으로 EUV 장비를 설계 및 제작할 수 있는 기업 중 ASML의 점유율은 약 90% 이상을 차지하고 있습니다.
해당 장비는 초 고가(1대 당 평균 단가 약 1.7억 유로, 한화 약 2,500억 원)이며, 연간 생산량(약 50대) 또한 제한적이기에 삼성전자, TSMC, 인텔 등과 같은 세계적인 반도체 기업들도 줄을 서서 기다려야 하는 입장이 됩니다.
ASML dividend
ASML의 배당금의 지급 주기는 과거 연 1회에서 반기별 1회, 그리고 현재는 분기별 1회 지급으로 변경되었으며, 매년 2, 5, 8, 11월에 배당을 지급하고 있습니다.
(ASML은 1995년 IPO를 통해 유로넥스트(유로존 증권 거래소)에 최초 상장되었으며, 이후 미국 나스닥 시장에 ADR 방식으로 거래가 가능하게 되었습니다. 이 글에서 명시된 모든 배당금 관련 수치들은 유로(€) 단위로, 다루도록 하겠습니다.)
ASML 배당의 특이사항으로는 매년 4분기 실적 발표에서 다음 1분기와, 2분기의 배당을 함께 발표하며, 2분기에 비교적 많은 배당금을 지급하고 있습니다. 이는 ASML의 이사회에서 한 해를 마감하는 4분기를 기준으로 총 배당금을 결정하고, 결정된 총 배당금에서 3, 4분기, 내년 1분기에 지급된 배당금을 제외한 나머지 배당금을 내년 2분기에 주는 방식입니다.
[ex. 2024년 4분기에 24년 총 배당금 주당 €6.40 결정, 24년 3분기~25년 1분기 주당 €1.52를 3회 지급하며, €6.40 – €4.56(€1.52 X 3)= 주당 €1.84 25년 2분기 지급]
| 배당 발표(Declared) | 배당락일(Ex-Div, Nasdaq) | 배당 지급일(Payable) | 배당금(Amount) |
|---|---|---|---|
| 25. 10. 15. | 25. 10. 29. | 25. 11. 06. | €1.60 |
| 25. 07. 16. | 25. 07. 29. | 25. 08. 06. | €1.60 |
| 25. 01. 29. | 25. 04. 28. | 25. 05. 06. | €1.84 |
| 25. 01. 29. | 25. 02. 11. | 25. 02. 19. | €1.52 |
| 24. 10. 16. | 24. 10. 29. | 24. 11. 07. | €1.52 |
| 24. 07. 17. | 24. 07. 29. | 24. 08. 07. | €1.52 |
| 24. 01. 24. | 24. 04. 26. | 24. 05. 07. | €1.75 |
| 24. 01. 24. | 24. 02. 05. | 24. 02. 14. | €1.45 |
| 23. 10. 18. | 23. 11. 01. | 23. 11. 10. | €1.45 |
| 23. 07. 19. | 23. 08. 01. | 23. 08. 10. | €1.45 |
| 23. 01. 25. | 23. 05. 01. | 23. 05. 10. | €1.69 |
| 23. 01. 25. | 23. 02. 06. | 23. 02. 15. | €1.37 |
| 22. 10. 19. | 22. 11. 03. | 22. 11. 14. | €1.37 |
참고로 유로넥스트에 상장된 ASML의 배당금은 유로(€), 나스닥에서 거래 중인 ASML은 달러($) 단위로 입금되며, 나스닥의 ASML 주식에 대한 분기별 배당금은 배당락일의 당일 환율 기준으로 EUR ➡️ USD 전환되어 지급됩니다.
따라서 달러 기준 ASML 배당금은 환율 차이로 인해 매 분기 조금씩 차이가 발생되게 됩니다.
ASML dividend history
ASML의 2025년 4분기 배당금 배당락일은 10월 29일이며, 미국 주식의 국내 결제일 기준 T+2일을 적용해 10월 27일까지 ASML 주식을 보유하고 계셨다면 배당금이 지급될 것입니다. (※ 나스닥 상장 ASML 기준)
배당금 실 지급일은 11월 6일이며, 보유하신 계좌의 증권사 사정에 따라 일정은 변경될 수도 있습니다.
ASML의 25년 4분기 배당금은 주당 €1.60로서, 직전 분기(25년 3분기: 주당 €1.60)와 동일🟰하며, 전년 동일 분기(24년 4분기: 주당 €1.52) 대비 주당 +€0.08, 약 +5.26% 인상⬆️된 금액입니다.
ASML의 분기별 지급되는 배당금을 차트로 나타내 보았습니다.(위: 전체, 아래: 분기 배당 전환 후) 과거 연 단위, 반기 단위로 지급된 배당금의 기록이 있기에 배당금이 비교적 일정하지 않은 것을 확인할 수 있었습니다.
ASML의 지급된 배당금을 연도별로 나타내 보았습니다. 분기별 배당금 차트와는 다르게, 시간이 지남에 따라 꾸준히 증가하는 추세를 쉽게 확인할 수 있었습니다.
ASML의 최근 10년간 지급된 배당금을 연도별로 나타내 보았습니다. 지급 주기가 변경되었던 2019년도(연 1회 ➡️ 연 2회)와 2022년도(연 2회 ➡️ 연 4회)에 배당금이 상대적으로 많이 지급되었음을 확인할 수 있었습니다.
ASML의 최근 2025년 한 해 동안 지급된 배당금은 주당 €6.56로서, 직전 연도(2024년: €6.24) 대비 주당 +€0.32, 약 +5.13% 증가⬆️되었으며, 10년 전(2015년: 주당 €0.70) 대비 주당 +€5.86, 약 +837.14% 증가⬆️되었습니다.
Dividend payout ratio
ASML의 최근 10년간 배당 성향(Dividend per share / Earning per share)에 대해 살펴보았습니다. ASML은 지난 2019년 시장 수요의 둔화 및 R&D 투자금 증가, 그리고 2022년에는 코로나19 팬데믹의 여파, 우크라이나 전쟁 및 인플레이션, 금리 인상 등 거시 경제 불확실성으로 순이익이 감소되어 배당 성향이 증가되었습니다.
이를 제외한다면 ASML의 순 이익과 배당금 모두 꾸준히 증가하는 추세이며, 배당 성향은 일반적으로 약 30%대에 머물고 있음을 확인할 수 있었습니다.
ASML의 최근 2025년 3분기 실적 기준 배당 성향(Dividend payout ratio)은 약 28.54%로서, 순 이익의 약 28%를 배당금으로 지급했습니다.
Return On Equity(ROE)
ASML의 최근 10년간 ROE(Net Income / Equity)에 대해 살펴보았습니다. ASML의 순이익은 최근 들어 대폭 증가되었으며, 자기자본은 지속적인 자사주 매입 프로그램으로 인해 일정 수준을 유지하는 모습입니다.
ASML의 최근 2024년 4분기 실적 기준 ROE(Return On Equity)는 약 40.98%로, 자기자본의 약 40%를 순이익으로 만들어냈습니다.
Cash Flow to Debt ratio
ASML의 최근 10년간 부채 대비 영업현금흐름 비율(Operating Cash Flow / Liabilities)에 대해 살펴보았습니다. 부채는 증가하는 추세지만, 높은 영업현금흐름으로 인해 부채 대비 영업현금흐름 비율은 두 자릿수를 유지하고 있습니다.
ASML의 2024년 4분기 실적 기준 부채 대비 영업현금흐름 비율(Cash Flow to Debt ratio)은 약 37.08%로, 부채의 약 37% 수준을 현금흐름으로 만들어내는 모습입니다.
Dividend yield & Total capitalization
ASML의 최근 10년간 배당 수익률과 시가 총액을 차트로 나타내 보았습니다. ASML의 시가 총액은 꾸준히 증가하고 있으며, 배당 수익률은 약 1%대 수준을 유지하고 있음을 확인할 수 있었습니다.
2025년 10월 16일 기준 ASML의 배당 수익률(dividend yield)은 약 0.75%이며, 최근 2년간 연평균 배당 성장률(Average annual dividend growth over the last 2 years)은 약 +4.91%⬆️입니다.
최근 2년간 지급된 배당금이 매년 평균 약 +4.91%씩 증가⬆️되었다고 보시면 될 것 같습니다.
What if you invested €100,000?
ASML의 배당 수익률 약 0.75%와 연평균 배당 성장률 약 4.91%를 바탕으로 €100,000를 투자했을 때 지급받을 수 있는 배당금을 기간별로 계산해 보았습니다.
| Year | Principal amount(€) | Dividend(€, Year) | Dividend(€, Quarter) | Dividend Yield(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100,000 | 751.4 | 187.9 | 0.75% |
| 2 | 788.3 | 197.1 | ||
| 3 | 827.1 | 206.8 | ||
| 4 | 867.7 | 216.9 | ||
| 5 | 910.3 | 227.6 | ||
| 6 | 955.1 | 238.8 | Dividend Growth(%) | |
| 7 | 1,002.0 | 250.5 | +4.91% | |
| 8 | 1,051.2 | 262.8 | ||
| 9 | 1,102.9 | 275.7 | ||
| 10 | 1,157.0 | 289.3 | ||
| Total | 100,000+𝛼 | 9,413.1 | ||
위 표에 나타낸 수치들은 ASML의 지급된 배당금을 연단위로 단순 계산한 예측값이며, 분기별로 지급되는 배당금을 재투자할 경우 더 많은 배당금을 지급받을 수 있을 것입니다.
ETFs with ASML
ASML이 포함된 주요 ETF 들에 대해 알아보도록 합니다. ETF의 티커에 연결된 링크를 누르시면, 해당 ETF의 최근 배당 정보에 대한 글을 확인하실 수 있습니다.
| Ticker | Name | Allocation 25. 10. | Allocation 25. 07. |
|---|---|---|---|
| SMH | VanEck Semiconductor ETF | 5.57%📈 | 4.72% |
| SOXX | iShares Semiconductor ETF | 4.32%📈 | 3.16% |
| SOXL | Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares | 3.21%📈 | 2.26% |
| QQQ QQQM | Invesco QQQ Trust | 0.45%📈 | 0.41% |
| TQQQ | ProShares UltraPro QQQ | 0.21%📉 | 0.26% |
위 내용들은 영상으로도 확인됩니다.
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“본 정보는 투자 조언이나 매수/매도 추천을 목적으로 하지 않으며, 투자의 결과에 대한 어떠한 수익도 보장하지 않습니다. 투자는 본인의 판단과 책임 하에 이루어져야 합니다.”
지금까지 ASML의 최근 업데이트된 최신 공시 내용을 바탕으로 배당에 관련된 다양한 내용들을 살펴보았습니다. 이 글은 ASML의 다음 배당 지급이 결정되는 분기마다 수정될 예정입니다. 감사합니다.