매월 분배금이 지급되는 ACE 미국30년국채액티브(Ticker:476760)의 25년 1월 분배 공지가 업데이트되었습니다. 해당 상품은 미국 장기 채권에 관련된 ETF로서 달러 환율이 적용되는 상품이며, 연금계좌에서 투자가 가능한 상품입니다. 최근 업데이트된 배당 공지를 바탕으로 배당에 관련된 다양한 내용을 알아보도록 하겠습니다.
ACE 미국30년국채액티브 TOP 10
ACE 미국30년국채액티브의 배당금에 대해 알아보기 전, 연초 대비 현재 구성된 TOP 10 종목의 비중 변화에 대해 살펴보도록 합니다. 연초 대비 현재의 상위 10개 종목 비중 변화는 거의 없다고 볼 수 있을 것 같습니다.
| No. | TOP 10 | 24. 12. | 24. 03. | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES 20+ YEAR TREASURY BD (TLT ETF) | 35.74% | 34.67% | +1.07% |
| 2 | T 4 1/4 02/15/54 | 20.92% | 20.23% | +0.69% |
| 3 | DRX DLY 20+ YR TREAS BULL 3X (TMF ETF) | 13.48% | 16.24% | -2.76% |
| 4 | T 4 1/8 08/15/53 | 6.81% | 6.58% | +0.23% |
| 5 | T 3 5/8 02/15/53 | 6.22% | 6.01% | +0.21% |
| 6 | T 3 5/8 05/15/53 | 6.22% | 6.01% | +0.21% |
| 7 | T 4 3/4 11/15/53 | 5.03% | 4.87% | +0.16% |
| 8 | T 3 3/8 11/15/48 | 1.98% | 1.90% | +0.08% |
| 9 | T 3 08/15/52 | 1.82% | 1.77% | +0.05% |
| 10 | T 2.875 05/15/52 | 1.78% | 1.72% | +0.06% |
| Etc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
심지어 현물 채권의 만기 또한 똑같은 것을 보아 특이사항이 발생되지 않는 한 이 구성대로 쭉 운영될 것 같습니다.
그나마 변동성이 큰 DRX DLY 20+ YR TREAS BULL 3X (TMF ETF)의 비중에 대한 차이가 조금 발생되고 있음을 확인할 수 있습니다.
ACE 미국30년국채액티브 배당금
환노출형 ACE 미국30년국채액티브 상품은 연 12회, 매월 1회 배당을 지급하는 상품으로서, 월 말에 배당 공시가 업데이트되며, 해당 월의 다음 달 초에 배당금이 지급됩니다.
| 지급 기준일 | 실 지급일 | 분배금액 |
|---|---|---|
| 24. 12. 30. | 25. 01. 03. | ₩28 |
| 24. 11. 29. | 24. 12. 03. | ₩27 |
| 24. 10. 31. | 24. 11. 04. | ₩27 |
| 24. 09. 30. | 24. 10. 04. | ₩28 |
| 24. 08. 30. | 24. 09. 03. | ₩27 |
| 24. 07. 31. | 24. 08. 02. | ₩28 |
| 24. 06. 28. | 24. 07. 02. | ₩30 |
| 24. 05. 31. | 24. 06. 04. | ₩26 |
| 24. 04. 30. | 24. 05. 03. | ₩36 |
ACE 미국30년국채액티브 배당 이력
ACE 미국30년국채액티브의 25년 1월 배당금 배당락일은 24년 12월 30일이며, 국내 주식의 결제일 기준 T+2일을 적용하여 12월 26일까지 ACE 미국30년국채액티브를 보유하고 계셨다면 배당이 지급될 것입니다.
배당금의 실 지급일은 25년 1월 3일이며, 보유하고 계신 증권사의 계좌마다 약간의 차이는 발생될 수 있습니다.
ACE 미국30년국채액티브의 25년 1월 배당금은 주당 28원으로, 전월(24년 12월: 주당 27원) 대비 약 +3.70% 증가⬆️된 금액입니다.
ACE 미국30년국채액티브의 지급된 배당금을 차트로 나타내 보았습니다. 상장 이후 배당은 총 9회 지급되었습니다.
ACE 미국30년국채액티브의 지급된 배당금을 분기별로 나타내 보았습니다. 상장했던 날이 포함된 24년 2분기를 제외한다면, 분기별로 비슷한 수준을 유지하고 있으며, 앞으로 지급될 배당금 또한 큰 차이가 없을 것을 예상해 볼 수 있습니다.
ACE 미국30년국채액티브 배당 수익률 & 순 자산 총액
ACE 미국30년국채액티브의 배당 수익률과 순 자산 총액을 월별로 나타내 보았습니다.
매월 배당금 지급과 함께 1년 기준으로 계산되는 배당 수익률도 자연스럽게 상승 중이며, 최근 미국채에 대한 관심으로 순 자산 총액 또한 늘어나는 것을 확인할 수 있습니다.
ACE 미국30년국채액티브의 24년 5월의 배당금을 제외하고, 24년 6월~25년 1월의 배당금을 평균 삼아 계산할 시 24년 11월 29일 기준 배당 수익률은 약 3.29%입니다.
(※ 24년 5월 처음 지급된 배당금 주당 36원은 24년 3월 중순 상장 이후 5월에 지급된 배당금으로 온전히 한 달에 대한 배당금이라고 볼 수 없기에 제외합니다.)
ACE 미국30년국채액티브의 자세한 분석 글은 아래 링크에서 확인이 가능합니다.
지금까지 ACE 미국30년국채액티브의 최근 업데이트된 배당 공시를 통해 배당에 관련된 다양한 내용들을 알아보았습니다. 해당 글은 배당이 지급되는 월마다 업데이트될 예정입니다. 감사합니다.