국내에서는 1476으로 잘 알려져 있는 iShares Core Japan REIT ETF의 24년 4분기 배당금 지급이 공시되었습니다. 24년 11월에 공시된 배당금 내역을 포함해서 현재까지 지급된 배당 이력을 바탕으로, 1476 ETF의 배당에 대한 각종 정보들을 알아보는 시간을 가져보도록 합니다.
1476 ETF Holdings TOP 10
1476 ETF의 24년 연초 대비 4분기의 상위 10개 종목에 대한 변화를 살펴 보았습니다.
| 24. 4Q | 24. 1Q. | Change | |
|---|---|---|---|
| NIPPON BUILDING FUND REIT INC | 7.60% | 6.86% | +0.74%📈 |
| JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 5.81% | 5.56% | +0.25%📈 |
| JAPAN METROPOLITAN FUND INVESTMENT | 4.80% | 4.43% | +0.37%📈 |
| NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND REIT | 4.56% | 4.97% | -0.41%📉 |
| GLP J-REIT REIT | 4.33% | 4.10% | +0.23%📈 |
| NIPPON PROLOGIS REIT INC | 4.29% | 4.47% | -0.18%📉 |
| KDX REALTY INVESTMENT CORP | 4.11% | 4.34% | -0.23%📉 |
| DAIWA HOUSE REIT CORP | 3.49% | 3.71% | -0.22%📉 |
| INVINCIBLE INVESTMENT REIT CORP | 3.47% | IN(⬆️) | |
| ORIX JREIT REIT INC | 3.22% | 3.28% | -0.06%📉 |
| UNITED URBAN INVESTMENT REIT CORP | 3.19% | OUT(⬇️) | |
| etc. | 54.32% | 55.09% | -0.77%📉 |
위 표에 나타낸 IN⬆️과 OUT⬇️은 상위 10개 종목에 대해 표기한 것이며, 전체 포트폴리오에 해당되는 것이 아님을 참고하시기 바랍니다.
1476 ETF Dividend
1476 ETF는 대부분 아시다시피 일본의 리츠 기업으로 구성된 ETF로서, 미국 내 자산 규모 기준 1위를 차지하고 있는 자산 운용사 블랙락(Black Rock)의 일본 법인이 운용하고 있는 상품입니다.
따라서 해당 상품은 일본의 도쿄 증권거래소(TSE, Tokyo Stock Exchage)에 상장되어 있기에 배당금이 일본의 엔화로 지급됨을 참고하시면 좋을 것 같습니다.
1476 ETF는 분기별로 배당금이 지급되며, 1년에 총 4번의 배당금이 지급됩니다. 2016년 2월 9일 첫 배당금 지급 발표 이후로 현재까지 3개월 단위로 해당 월의 9일마다 배당금 지급 발표를 진행해왔습니다.
| 배당 기준일(Record) | 배당 지급일(Payable) | 배당금(Dividend) |
|---|---|---|
| 24. 11. 09. | 24. 12. 18. (예상) | ¥20 |
| 24. 08. 09. | 24. 09. 19 | ¥19 |
| 24. 05. 09. | 24. 06. 17. | ¥20 |
| 24. 02. 09. | 24. 03. 19. | ¥19 |
| 23. 11. 09. | 23. 12. 18. | ¥19 |
| 23. 08. 09. | ¥17 | |
| 23. 05. 09. | ¥20 | |
| 23. 02. 09. | ¥17 | |
| 22. 11. 09. | ¥19 | |
| 22. 08. 09. | ¥16 |
특이점이라고 할 수 있는 것은 1476 ETF의 배당 지급 공시는 배당 기준일(Record date)과 배당금만 밝히고 있으며, 그 외 다른 정보는 공개를 하지 않고 있습니다.
배당 기준일(Record date)과 배당락일(Ex-Dividend date)은 엄밀히 따지면 다른 개념이므로 배당금 수령을 위해 해당 상품을 매수하실 경우 배당락일을 잘 확인하신 후 매수하시길 권장합니다.
배당락일(Ex-Dividend date)을 계산하실 때에는 배당 기준일(Record date)에서 -1일을 기준으로 생각을 하셔야 합니다. 또한 일본 주식 기준으로 결제일 기준 T+2일을 적용해야 하기 때문에 배당 기준일(Record date)에서 영업일 기준 -3일을 생각하셔야 할 것입니다.
예를 들어, 24년 5월 9일이 지급 기준일이라면 24년 5월 3일까지 해당 상품을 매수하셔야 배당을 지급받을 수 있습니다. (※ 24년 5월 6일 대체 공휴일)
배당 지급일 또한 공시를 하지 않고 있기 때문에 제가 1476 ETF를 보유하면서, 최근에 받았던 배당금 내역을 통해 배당 지급일을 기록해 보았습니다. 참고사항으로 봐주시면 감사하겠습니다.
Recent quarterly dividend history
1476 ETF의 24년 4분기 배당금 배당 기준일(Record date)는 11월 9일이며, 앞서 설명드린 대로 T+3일을 적용하여 11월 5일까지 1476 ETF를 보유하고 계셨다면 배당금이 지급될 것입니다.
배당금의 실 지급일은 12월 18일로 예상되며, 이는 보유하고 계신 계좌의 증권사마다 조금씩 상이할 수 있으니 참고하시기 바랍니다.
1476 ETF의 24년 4분기 배당금은 주당 ¥20으로서, 직전 분기(24년 3분기: 주당 ¥19) 대비 약 +5.26% 증가⬆️, 전년 동일 분기(23년 4분기: 주당 ¥19) 대비 약 +5.26% 증가⬆️ 된 금액입니다.
1476 ETF의 분기별로 지급되는 배당금을 차트로 나타내 보았습니다. 처음 한 자릿수에서 시작한 배당금이 어느덧 주당 20엔 수준으로 유지되고 있는 것을 확인할 수 있습니다.
1476 ETF의 분기별 배당금을 연도별로 나타내 보았습니다. 2020년에 정점을 찍고 잠시 하락세를 보이던 배당금은 2023년에 다시 최고점을 찍으며 회복했으며, 올해는 전년 보다 더 많은 배당금을 지급하며, 최근 9년 중 가장 많은 배당금을 지급하게 되었습니다.
1476 ETF의 최근 3년간 분기별 배당금을 비교해 보았습니다. 큰 폭의 상승률은 보여주지 못했지만 분기별로 조금씩 증가하고 있는 모습입니다.
Dividend yield & Net Asset Value
1476 ETF의 분기별 배당 수익률과 순 자산 가치 총액에 대해 살펴보았습니다. 1476 ETF의 주가가 조금씩 내려감에 따라 배당 수익률은 증가하는 것을 확인할 수 있습니다.
24년 11월 11일 기준 1476 ETF의 배당 수익률(Dividend yield)은 약 4.50%, 최근 5년간 연평균 배당 성장률(Average annual dividend growth over the last 5 years)은 +3.40%⬆️로 계산됩니다.
최근 5년간 배당금이 매년 약 +3.40% 씩 증가된다고 보시면 될 것 같습니다.
What if you invested ¥10,000,000?
1476 ETF의 배당 수익률 약 4.50%와 배당 성장률 약 +3.40%을 적용하여, ¥10,000,000을 투자했을 때 지급받을 수 있는 배당금을 연도별로 나타내 보았습니다.
| Year | Principal amount(¥) | Dividend(¥) | Dividend Growth |
|---|---|---|---|
| 0 | 10,000,000 | 450,000 | +3.40% |
| 1 | 465,289 | ||
| 2 | 481,097 | ||
| 3 | 497,443 | ||
| 4 | 514,343 | ||
| 5 | 531,818 | ||
| 6 | 549,887 | ||
| 7 | 568,569 | ||
| 8 | 587,887 | ||
| 9 | 607,860 | ||
| 10 | 628,512 | ||
| Total | 10,000,000 | 5,882,705 |
1476 ETF의 지급되는 배당금을 연도별로 단순 계산하여 나타낸 예측값이며, 분기마다 지급되는 배당금을 재투자할 경우 복리 효과로 인해 배당금은 더 늘어날 것입니다.
1476 ETF에 대해 자세한 분석을 보고 싶으신 분은 아래 링크를 참고하시면 좋을 것 같습니다.
지금까지 일본의 리츠 기업들로 구성되어 있는 1476 ETF(iShares Core Japan REIT)의 배당 지급 및 각종 정보에 대해 알아보았습니다. 이 글은 1476 ETF가 배당금 지급이 발표되는 분기마다 Update 할 예정입니다. 감사합니다.