캐터필러(Caterpillar Inc., NYSE: CAT)의 최근 배당 관련 공시는 2025년 4월 9일에 업데이트되었습니다. 캐터필러는 세계 최대 규모의 건설 및 광산 장비, 가스 엔진, 공업용 가스터빈 생산 업체입니다. 캐터필러의 25년 2분기 배당 공시를 바탕으로 배당에 관련된 다양한 내용들을 살펴보도록 합니다.
Caterpillar Inc.
캐터필러는 1925년 창립된 미국 기업으로서, 불도저를 비롯해 굴착기, 로더, 아스팔트 피니셔, 노면 파쇄기 등 다양한 중장비로 유명한 기업입니다. 또한 철제형 무한궤도를 이용한 차량 생산으로도 잘 알려져 있습니다.
국내에서는 볼보와 두산, 현대 등의 기업들에서 제조된 중장비로 익숙할지 몰라도, 전 세계적으로 봤을 때 점유율은 캐터필러가 상당히 높다고 볼 수 있습니다.
Recent dividend increase
캐터필러의 최근 인상된 배당 공시는 24년 6월 12일에 업데이트되었습니다. 캐터필러의 24년 3분기 배당금은 주당 $1.41로서, 전년 대비 약 +8.46% 인상⬆️된 금액입니다.
Caterpilllar Inc. dividend
캐터필러의 배당금은 분기별 1회 지급을 하고 있으며, 보통 매년 2, 5, 8, 11월에 배당을 지급하고 있습니다.
| 배당 발표(Declared) | 지급 기준일(Record) | 배당 지급일(Payable) | 배당금(Amount) |
|---|---|---|---|
| 25. 04. 09. | 25. 04. 21. | 25. 05. 20. | $1.41 |
| 24. 12. 10. | 25. 01. 21. | 25. 02. 20. | $1.41 |
| 24. 10. 09. | 24. 10. 21. | 24. 11. 20. | $1.41 |
| 24. 06. 12. | 24. 07. 22. | 24. 08. 20. | $1.41 |
| 24. 04. 10. | 24. 04. 19. | 24. 05. 20. | $1.30 |
| 23. 12. 13. | 24. 01. 19. | 24. 02. 20. | $1.30 |
| 23. 10. 11. | 23. 10. 20. | 23. 11. 20. | $1.30 |
| 23. 06. 14. | 23. 07. 19. | 23. 08. 18. | $1.30 |
| 23. 04. 12. | 23. 04. 21. | 23. 05. 19. | $1.20 |
| 22. 12. 14. | 23. 01. 19. | 23. 02. 17. | $1.20 |
Caterpilllar Inc. dividend history
캐터필러의 2025년 2분기 배당금 지급 기준일은 4월 21일이며, 미국 주식의 국내 결제일 기준 T+2일을 적용해 4월 16일까지 캐터필러 주식을 보유하고 계셨다면 배당금이 지급될 것입니다. (👉 4월 18일 미국 주식 시장 휴장: Good Friday)
배당금 실 지급일은 5월 20일이며, 보유하신 계좌의 증권사 사정에 따라 일정은 지연될 수도 있습니다.
캐터필러의 25년 2분기 배당금은 주당 $1.41로서, 직전 분기(25년 1분기: 주당 $1.41)와 동일🟰한 금액이며, 전년 동일 분기(24년 2분기: 주당 $1.30) 대비 주당 +$0.11, 약 +8.46% 증가⬆️된 금액입니다.
캐터필러의 분기별 지급된 배당금을 차트로 나타내 보았습니다. (위: 전체, 아래: 최근 10년) 시간이 지남에 따라 상승하는 추세의 캐터필러 배당금입니다.
캐터필러의 지급된 배당금을 연도별로 나타내 보았습니다. 과거 한차례의 배당 삭감 이력(1992년 1분기: YoY 약 -50.13% 감소⬇️)이 존재했지만, 그 이후 현재까지 단 한차례의 삭감 없이 지속적으로 배당금을 늘려왔습니다.
캐터필러의 최근 10년간 지급된 배당금을 연도별로 나타내 보았습니다. 최근 약 8%대의 배당 성장률을 유지하고 있음을 확인할 수 있었습니다.
캐터필러의 최근 2024년 한 해 동안 지급된 배당금은 주당 $5.42로, 직전 연도(2023년: 주당 $5.00) 대비 주당 +$0.42, 약 +8.40% 증가⬆️되었으며, 10년 전(2014년: 주당 $2.60) 대비 주당 +$2.82, 약 +108.46% 증가⬆️된 금액입니다.
Dividend payout ratio
캐터필러의 최근 10년간 배당 성향(Dividend Payout ratio)에 대해 살펴보았습니다. 지난 2016년 광산업(鑛産業)과 에너지 산업의 침체, 신흥시장의 전반적인 경기 침체로 인해 적자로 돌아섰으며, 이로 인해 배당 성향은 2016년에 마이너스, 2017년에는 200%가 넘는 이력이 존재합니다.
캐터필러의 최근 2024년 4분기 실적 기준 배당 성향(dividend payout ratio)은 약 24.58%입니다. 캐터필러 순이익의 약 24%를 배당으로 지급한다고 볼 수 있습니다.
Return On Equity(ROE)
캐터필러의 최근 10년간 ROE(Net Earnings / Equity)에 대해 살펴보았습니다. 앞서 설명드린 사유로 인해 2016년과 2017년의 ROE는 비교적 낮은 수준이라고 볼 수 있으며, 이후로는 두 자릿수를 유지하는 모습입니다.
캐터필러의 최근 2024년 4분기 실적 기준 ROE(Return On Equity)는 약 55.36%로, 자기자본의 약 55%를 순이익으로 만들어냈습니다.
Cash Flow to Debt ratio
캐터필러의 최근 10년간 부채 대비 영업현금흐름 비율(Operating Cash Flow / Liabilities)에 대해 살펴보았습니다. 부채 대비 영업현금흐름 비율은 약 10%대에 머물렀지만, 최근 들어 비율이 증가함에 따라 20%에 가까워지는 모습입니다.
캐터필러의 2024년 4분기 실적 기준 부채 대비 영업현금흐름 비율(Cash Flow to Debt ratio)은 약 17.63%로, 부채의 약 17% 수준을 현금흐름으로 만들어내는 모습입니다.
Dividend yield & Total capitalization
캐터필러의 최근 10년간 배당 수익률과 시가 총액을 연도별로 나타내 보았습니다. 시가 총액은 최근 들어 상승추세를 보이고 있으며, 이에 따라 배당 수익률은 점차적으로 낮아지고 있습니다.
2025년 4월 10일 기준 캐터필러의 배당 수익률(Dividend yield)은 약 1.87%이며, 최근 5년간 연평균 배당 성장률(Average annual dividend growth over the last 5 years)은 약 +6.48%⬆️입니다.
최근 5년간 지급된 배당금이 매년 평균 약 +6.48%씩 증가⬆️되었다는 의미로 보시면 될 것 같습니다.
What if you invested $100,000?
캐터필러의 배당 수익률 약 1.87%와 배당 성장률 약 6.48%를 바탕으로 $100,000를 투자했을 때 지급되는 배당금을 연도별로 계산해 보았습니다.
| Year | Principal amount($) | Dividend($) | Dividend Yield(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 100,000 | 1,873.7 | 1.87% |
| 2 | 1,995.1 | ||
| 3 | 2,124.5 | ||
| 4 | 2,262.2 | ||
| 5 | 2,408.8 | ||
| 6 | 2,565.0 | Dividend Growth(%) | |
| 7 | 2,731.2 | +6.48% | |
| 8 | 2,908.3 | ||
| 9 | 3,096.8 | ||
| 10 | 3,297.5 | ||
| Total | 100,000+𝛼 | 25,263.0 |
위 표에 나타낸 수치들은 캐터필러의 배당금을 연도별로 단순 계산한 예측값이며, 분기별 지급되는 배당금을 재투자한다면 더 많은 배당금이 지급될 것입니다.
ETFs with Caterpillar Inc.
캐터필러가 포함된 주요 ETF들을 확인해 보았습니다. ETF의 티커에 연결된 링크를 누르시면, 해당 ETF의 최근 배당 정보에 대한 글을 확인하실 수 있습니다.
| Ticker | Name | Allocation 25. 04. | Allocation 24. 10. |
|---|---|---|---|
| DIA | SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | 4.55%📉 | 5.96% |
| XLI | Industrial Select Sector SPDR Fund | 3.64%📉 | 4.47% |
| NOBL | ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 1.13%📉 | 1.62% |
| VYM | Vanguard High Dividend Yield ETF | 0.91%📉 | 1.08% |
| VIG | Vanguard Dividend Appreciation ETF | 0.86%📉 | 1.00% |
| DGRO | iShares Core Dividend Growth ETF | 0.59%📉 | 0.72% |
| VOO | Vanguard 500 Index Fund | 0.33%📉 | 0.39% |
| SPY SPLG | SPDR S&P 500 ETF Trust, SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 0.31%📉 | 0.38% |
| VTI | Vanguard Total Stock Market ETF | 0.29%📉 | 0.34% |
지금까지 캐터필러의 최근 업데이트된 배당 공시를 바탕으로 배당에 관련된 다양한 내용들을 알아보았습니다. 이 글은 캐터필러의 배당 공시가 발표되는 다음 분기에 수정될 예정입니다. 감사합니다.