알트리아(NYSE: MO)의 최근 배당 공시는 2025년 2월 27일에 업데이트되었습니다. 알트리아는 미국의 담배 회사로서 수십 년 동안 주주들에게 배당을 지급하고 있는 배당주로도 잘 알려진 기업입니다. 알트리아의 최근 25년 1분기 배당 공시를 바탕으로 배당에 관련된 다양한 내용들을 알아보기로 합니다.
Altria
알트리아는 현재 미국 내 담배사업과 함께 대마초 회사 크로노스 그룹, 전자담배 회사 JUUL Labs의 지분을 보유하고 있습니다. 또한 우리나라에서 잘 알려진 버드와이저와 카스, 한맥, 호가든 등의 맥주를 판매하는 AB InBev의 지분도 보유하고 있습니다.
특이사항으로 알트리아는 2003년 필립 모리스를 인수했으나, 2008년 미국을 제외한 지역의 담배 사업을 필립 모리스 인터내셔널로 분사한 이력이 존재합니다.
Recent dividend increase
알트리아의 최근 인상된 배당 공시는 24년 8월에 업데이트되었습니다. 알트리아의 24년 3분기 배당금은 전년 대비 약 +4.08%⬆️ 인상된 주당 $1.02입니다.
Altria dividend
알트리아의 배당금은 분기별 1회, 1년에 총 4회의 배당금을 지급하고 있으며, 배당금 지급은 매년 1, 4, 7, 10월에 이루어집니다.
| 배당 발표(Announce) | 지급 기준일(Record) | 배당 지급일(Pay date) | 배당금(Amount) |
|---|---|---|---|
| 25. 02. 27. | 25. 03. 25. | 25. 04. 30. | $1.02 |
| 24. 12. 11. | 24. 12. 26. | 25. 01. 10. | $1.02 |
| 24. 08. 22. | 24. 09. 16. | 24. 10. 10. | $1.02 |
| 24. 05. 16. | 24. 06. 14. | 24. 07. 10. | $0.98 |
| 24. 02. 29. | 24. 03. 22. | 24. 04. 30. | $0.98 |
| 23. 12. 06. | 23. 12. 20. | 24. 01. 10. | $0.98 |
| 23. 08. 24. | 23. 09. 14. | 23. 10. 10. | $0.98 |
| 23. 05. 18. | 23. 06. 14. | 23. 07. 10. | $0.94 |
| 23. 03. 01. | 23. 03. 23. | 23. 04. 28. | $0.94 |
| 22. 12. 07. | 22. 12. 21. | 23. 01. 10. | $0.94 |
Altria dividend history
알트리아의 2025년 1분기 배당금 지급 기준일은 3월 25일이며, 미국 주식의 국내 결제일 기준 T+2일을 적용해 3월 21일까지 알트리아 주식을 보유하고 계셨다면 배당금이 지급될 것입니다.
배당금 실 지급일은 4월 30일이며, 보유하고 계신 계좌의 증권사 사정에 따라 일정은 지연될 수도 있습니다.
알트리아의 25년 1분기 배당금은 주당 $1.02로서, 직전 분기(24년 4분기: 주당 $1.02)와 동일🟰하며, 전년 동일 분기(24년 1분기: 주당 $0.98) 대비 주당 +$0.04, 약 +4.08% 인상⬆️ 된 금액입니다.
알트리아의 분기별로 지급되는 배당금을 차트로 나타내 보았습니다. (위: 전체, 아래: 최근 10년) 알트리아의 소개 글에서 설명드린 바와 같이 2008년 당시 필립모리스 인터내셔널의 분사 이슈로 인해 배당금이 줄어들었습니다.
다만 당시 주주들에게 1:1 비율의 필립모리스 인터내셔널 주식을 지급하였고, 필립모리스는 분사 후 해당 분기에 주당 $0.46의 배당을 지급하고 다음 분기에 $0.54로 배당금을 인상했습니다.
| 배당 지급 | 알트리아 | 필립모리스 인터내셔널 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 07년 2분기 | 주당 $0.86 | – | 주당 $0.86 |
| 07년 3분기 | 주당 $0.69 | – | 주당 $0.69 |
| 07년 4분기 | 주당 $0.75 | – | 주당 $0.75 |
| 08년 1분기 | 주당 $0.75 | – | 주당 $0.75 |
| 08년 2분기 | 주당 $0.75 | – | 주당 $0.75 |
| 08년 3분기 | 주당 $0.29 | 주당 $0.46 | 주당 $0.75 |
| 08년 4분기 | 주당 $0.32 | 주당 $0.54 | 주당 $0.86 |
따라서 실제 주주에게는 약 6분기만에 배당금이 정상적인 수준으로 돌아왔다고 판단할 수 있을 것 같습니다.
알트리아의 지급된 배당금을 연도별로 나타내 보았습니다. 2008년 분사 이슈를 감안한다면, 일정 수준을 유지하고 있는 배당 성장률을 확인할 수 있었습니다.
알트리아의 지난 10년간 배당금을 연도별로 나타내 보았습니다. 배당금은 지속적으로 늘어나고 있으며, 배당 성장률은 최근 들어서 4%대에 머물고 있음을 확인할 수 있었습니다.
알트리아의 최근 2024년 한 해 동안 지급된 배당금은 주당 $4.00로서, 직전 연도(2023년: 주당 $3.84) 대비 주당 +$0.16, 약 +4.17% 증가⬆️되었으며, 10년 전(2014년: 주당 $2.00) 대비 주당 +$2.00, +100.00% 증가⬆️된 금액입니다.
Dividend payout ratio
알트리아의 최근 10년간 배당 성향(Dividend Per Shares / Earning Per Shares)에 대해 살펴보았습니다. COVID-19 사태가 발생된 2019년 당시 마이너스의 배당성향을 보여주었으며, 시간이 지남에 따라 점차적으로 회복되고 있음을 확인할 수 있었습니다.
알트리아의 최근 2024년 실적 기준 배당 성향(Dividend payout ratio)은 약 61.16%로, 순이익의 약 61%를 배당금으로 지급하고 있습니다.
Return On Equity(ROE)
알트리아의 최근 10년간 배당 성향(Net Earnings / Equity)에 대해 살펴보았습니다.
알트리아는 지난 2016년 SABMiller(맥주 관련 다국적 기업)의 지분 매각으로 인한 이익 실현, 2017년 TCJA(Tax Cuts and Jobs Act, 미국 세제개혁 법)으로 인한 혜택, 2018년 담배 사업의 높은 수익성 및 SABMiller 매각 후 확보한 현금 등으로 인해, 자본과 순이익이 평소보다 증가한 경향을 보였습니다.
그리고 2019년 JUUL Labs의 지분 획득 및 이후 전자 담배의 규제 강화 및 시장 위축, Cronos Group의 투자 가치 대비 저조한 성과 등으로 인해, 손상 차손이 반영되어 순이익이 감소되었으며, COVID-19사태도 순이익에 영향을 미쳤습니다.
또한 지속적인 자사주 매입과 비교적 높은 배당 수익률로 배당금을 지급함에 따라, 자본은 지속적으로 감소되었으며, 최근에 들어서 순이익은 증가되는 모습입니다.
알트리아의 최근 2024년 실적 기준 자기자본 대비 순이익 비율(Return On Equity)은 마이너스 상태를 유지하고 있습니다.
Dividend yield & Total capitalization
알트리아의 최근 10년간 배당 수익률과 시가 총액을 연도별로 살펴보았습니다. 2017년까지 시가총액은 늘어났으나, 이후 감소되어, 일정 수준으로 머물러 있음을 확인할 수 있었습니다.
이로 인해 배당 수익률은 최대 9%대까지 치솟았으나, 최근 들어 7%대로 내려간 것을 확인할 수 있었습니다.
2025년 3월 2일 기준 알트리아의 배당 수익률(Dividend yield)은 약 7.23%이며, 최근 5년간 배당 성장률(Average annual ividend growth over the last 5 years)은 +4.00%⬆️입니다.
최근 5년간 알트리아의 배당금이 매년 평균 +4.00% 증가⬆️되었다는 의미로 보시면 될 것 같습니다.
What if you invested $100,000?
알트리아의 배당 수익률 약 7.23%와 배당 성장률 4.00%를 바탕으로 $100,000를 투자했을 때 지급받을 수 있는 배당금에 대해 계산해 보았습니다.
| Year | Principal amount($) | Dividend($) | Dividend Yield(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 100,000 | 7,233.7 | 7.23% |
| 2 | 7,523.3 | ||
| 3 | 7,824.5 | ||
| 4 | 8,137.7 | ||
| 5 | 8,463.6 | ||
| 6 | 8,802.4 | Dividend Growth(%) | |
| 7 | 9,154.8 | +4.00% | |
| 8 | 9,521.4 | ||
| 9 | 9,902.6 | ||
| 10 | 10,299.0 | ||
| Total | 100,000+𝛼 | 86,862.9 |
위 표에 나타낸 수치들은 알트리아의 연간 지급되는 배당금을 단순 계산화한 예측값이며, 분기별로 지급되는 배당금을 재투자할 경우, 배당금은 더 늘어날 수 있습니다.
ETFs with Altria
알트리아가 포함된 주요 ETF 들에 대해 알아보았습니다. ETF 티커에 연결된 링크를 누르시면, 해당 ETF의 최근 배당 정보에 대한 글을 확인하실 수 있습니다.
| Ticker | Name | Allocation 25. 02. | Allocation 24. 08. |
|---|---|---|---|
| XLP | Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | 4.51%📈 | 3.64% |
| SCHD | Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.56%📉 | 3.64% |
| SPHD | Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF | 3.11%📈 | 2.98% |
| MOAT | VanEck Morningstar Wide Moat ETF | 2.67%📉 | 2.78% |
| VYM | Vanguard High Dividend Yield ETF | 0.49%🟰 | 0.49% |
| VTV | Vanguard Value ETF | 0.39%🟰 | 0.39% |
| SPY SPLG | SPDR S&P 500 ETF Trust, SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 0.18%📉 | 0.19% |
| VOO | Vanguard 500 Index Fund | 0.17%📉 | 0.18% |
| VTI | Vanguard Total Stock Market ETF | 0.15%📉 | 0.16% |
지금까지 알트리아의 최근 업데이트된 배당 공시를 바탕으로 배당에 관련된 다양한 내용들을 살펴보았습니다. 이 글은 알트리아의 배당이 지급되는 분기마다 수정될 예정입니다. 감사합니다.