마이크로소프트(Microsoft, Nasdaq: MSFT)의 최근 배당 공시는 2025년 3월 11일에 업데이트되었습니다. 마이크로소프트는 Windows와 Cloud, AI, 게임 등 다양한 사업을 진행하고 있는 미국의 빅 테크 기업 중 하나입니다. 업데이트된 25년 2분기 배당 공시를 바탕으로 배당에 관련된 다양한 내용을 분석해 보도록 하겠습니다.
Microsoft
다들 잘 아실 것이라 생각되지만 그래도 마이크로소프트에 대한 간단한 소개 후 본론으로 들어가 보도록 합니다.
마이크로소프트는 1975년 창립된 미국 기업으로 컴퓨터의 보급화와 함께 급성장한 기업입니다. 마이크로소프트의 Windows는 데스크탑 기준으로 세계 기준 약 70%대의 점유율을 차지하고 있습니다.
또한 비즈니스 업계의 표준이라고 할 수 있는 Microsoft office 시리즈는 OS와 함께 독보적인 점유율을 차지하고 있어 마이크로소프트의 핵심 매출 요소 중 하나라고 볼 수 있습니다.
최근 클라우드 PC의 급성장과 함께 Microsoft Azure가 마이크로소프트의 가장 높은 비중의 매출을 차지하게 되었으며, 그 외에 Xbox와 Linked-in, Bing 등에서도 매출을 발생시키고 있습니다.
Recent dividend increase
마이크로소프트의 최근 배당 인상 공시는 24년 9월 16일에 업데이트되었습니다. 마이크로소프트의 24년 4분기 배당금은 주당 $0.83로서, 전년 대비 약 +10.66% 인상⬆️된 금액입니다.
Microsoft dividend
마이크로소프트의 배당금은 연 4회, 분기별 1회의 배당금을 지급하고 있으며, 보통 매년 3, 6, 9, 12월에 지급하고 있습니다.
| 배당 발표(Announced) | 지급 기준일(Record) | 배당 지급일(Payable) | 배당금(Amount) |
|---|---|---|---|
| 25. 03. 11. | 25. 05. 15. | 25. 06. 12. | $0.83 |
| 24. 12. 03. | 25. 02. 20. | 25. 03. 13. | $0.83 |
| 24. 09. 16. | 24. 11. 21. | 24. 12. 12. | $0.83 |
| 24. 06. 12. | 24. 08. 15. | 24. 09. 12. | $0.75 |
| 24. 03. 12. | 24. 05. 15. | 24. 06. 13. | $0.75 |
| 23. 11. 28. | 24. 02. 14. | 24. 03. 14. | $0.75 |
| 23. 09. 19. | 23. 11. 15. | 23. 12. 14. | $0.75 |
| 23. 06. 13. | 23. 08. 16. | 23. 09. 14. | $0.68 |
| 23. 03. 14. | 23. 05. 17. | 23. 06. 08. | $0.68 |
| 22. 11. 29. | 23. 02. 15. | 23. 03. 09. | $0.68 |
Microsoft dividend history
마이크로소프트의 25년 2분기 배당금 지급 기준일은 5월 15일이며, 미국 주식의 국내 결제일 기준 T+2일을 적용해 5월 13일까지 마이크로소프트 주식을 보유하고 계셨다면 배당금이 지급될 것입니다.
배당금 실 지급일은 6월 12일이며, 보유하신 계좌의 증권사 사정에 따라 일정은 변경될 수 있습니다.
마이크로소프트의 25년 2분기 배당금은 주당 $0.83로서, 직전 분기(25년 1분기: 주당 $0.83)와 동일🟰하며, 전년 동일 분기(24년 2분기: 주당 $0.75) 대비 주당 +$0.08, 약 +10.66% 인상⬆️ 된 금액입니다.
마이크로소프트의 분기별 지급된 배당금을 차트로 나타내 보았습니다. (위: 전체, 아래: 최근 10년), 2004년 12월에 지급된 특별 배당금 주당 $3.08의 이력이 돋보이는 배당금 차트입니다.
마이크로소프트의 배당금을 연도별로 나타내 보았습니다. 지급되는 배당금은 매년 지속적으로 늘어나고 있음을 쉽게 확인할 수 있습니다.
마이크로소프트의 최근 10년간 지급된 배당금을 연도별로 나타내 보았습니다. 최근 배당 성장률은 10%대를 꾸준히 유지하고 있음을 확인할 수 있었습니다.
마이크로소프트의 최근 2024년 한 해 동안 지급된 배당금은 주당 $3.08로, 직전 연도(2023년: 주당 $2.79) 대비 주당 +$0.29, 약 +10.39% 증가⬆️되었으며, 10년 전(2014년: 주당 $1.15) 대비 주당 +$1.93, 약 +167.82% 증가⬆️된 금액입니다.
Dividend payout ratio
마이크로소프트의 최근 10년간 배당 성향(Dividend Per Shares / Earnings Per Shares)에 대해 살펴보았습니다.
과거 2015년과 2017년의 EPS가 비교적 낮음에 따라 배당 성향이 높은 것을 확인할 수 있는데, 이는 노키아 인수, 클라우드 사업 전환 관련 투자 비용 증가, 세제 개혁 법(Tax Cuts and Jobs Act) 관련 일시적 세금 비용 증가, LinkedIn 인수 등과 같은 굵직한 이슈들이 있었음을 참고하시면 좋을 것 같습니다.
마이크로소프트의 최근 2024년 실적 기준 배당 성향(Dividend payout ratio)은 약 24.82%로, 순이익의 약 24%를 배당금으로 지급하였습니다.
Return On Equity(ROE)
마이크로소프트의 최근 10년간 ROE(Net Income / Equity)에 대해 살펴보았습니다. 앞서 설명드린 이슈로 인해, 2015년과 2017년의 ROE는 비교적 줄어든 것을 확인할 수 있었으며, 최근 들어서는 약 30%대를 유지하는 모습입니다.
마이크로소프트의 최근 2024년 실적 기준 ROE는 약 30.64%로, 자기자본의 약 30%를 순이익으로 만들어내고 있는 모습입니다.
Dividend yield & Total capitalization
마이크로소프트의 최근 10년간 배당 수익률과 시가 총액을 연도별로 나타내 보았습니다.
배당금이 지속적으로 늘어났음에도 불구하고 최근 들어 마이크로소프트의 시가 총액이 급속도로 늘어남에 따라, 과거 2%대의 배당 수익률은 당분간 보기 힘들 것으로 예상됩니다.
2025년 3월 13일 기준 마이크로소프트의 배당 수익률(Dividend yield)은 약 0.85%이며, 최근 5년간 연평균 배당 성장률(Average annual dividend growth over the last 5 years)은 약 +10.24%입니다.
최근 5년간 배당금이 매년 평균 약 +10.24%씩 증가⬆️했다는 의미로 보시면 될 것 같습니다.
What if you invested $100,000?
마이크로소프트의 배당 수익률 약 0.85%와 배당 성장률 약 +10.24%를 바탕으로 $100,000를 투자했을 시 지급되는 배당금을 계산해 보았습니다.
| Year | Principal amount($) | Dividend($) | Dividend Yield(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 100,000 | 845.4 | 0.85% |
| 2 | 931.9 | ||
| 3 | 1,027.3 | ||
| 4 | 1,132.5 | ||
| 5 | 1,248.5 | ||
| 6 | 1,376.4 | Dividend Growth(%) | |
| 7 | 1,517.3 | +10.24% | |
| 8 | 1,672.7 | ||
| 9 | 1,843.9 | ||
| 10 | 2,032.8 | ||
| Total | 100,000+𝛼 | 13,628.7 |
위 표에 계산된 배당금은 연도별로 단순 계산된 추정값이며, 분기별 지급되는 배당금을 재투자할 경우, 배당금은 더 늘어날 것입니다.
ETFs with Microsoft
마이크로소프트가 포함된 주요 ETF 들에 대해 알아보았습니다. ETF 티커에 연결된 링크를 누르시면, 해당 ETF의 최근 배당 정보에 대한 글을 확인하실 수 있습니다.
| Ticker | Name | Allocation 25. 03. | Allocation 24. 09. |
|---|---|---|---|
| XLK | Technology Select Sector SPDR Fund | 12.88%📉 | 21.89% |
| QQQ QQQM | Invesco QQQ Trust, Invesco NASDAQ 100 ETF | 7.88%📉 | 8.34% |
| DGRW | WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | 7.48%📈 | 7.17% |
| VOO | Vanguard 500 Index Fund | 6.02%📉 | 6.70% |
| SPY SPLG | SPDR S&P 500 ETF Trust, SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 6.00%📉 | 6.73% |
| TQQQ | ProShares UltraPro QQQ | 5.51%📈 | 3.26% |
| VTI | Vanguard Total Stock Market ETF | 5.26%📉 | 5.83% |
| VIG | Vanguard Dividend Appreciation ETF | 3.57%📉 | 3.84% |
| DGRO | iShares Core Dividend Growth ETF | 2.62%📉 | 2.71% |
이상으로 마이크로소프트의 최근 업데이트된 배당 공시를 바탕으로 배당에 관련된 다양한 내용들을 분석해 보았습니다. 이 글은 마이크로소프트의 배당이 지급되는 분기마다 수정될 예정입니다. 감사합니다.