리얼티인컴(Realty Income, NYSE: O)의 최근 배당 공시는 2025년 4월 8일에 업데이트되었습니다. 리얼티인컴은 다양한 분야에서 영업활동을 하고 있는 임차인들을 바탕으로 매출을 발생시키고, 주주들에게 매달 배당금을 지급하는 리츠 주식으로 유명합니다. 리얼티인컴의 업데이트된 25년 5월 배당 공시를 바탕으로 배당에 관련된 다양한 내용들을 살펴보도록 합니다.
Realty Income
먼저 리얼티인컴에 대해 간략하게 알아보도록 합니다. 리얼티인컴은 매월 배당을 지급하며, 꾸준히 배당금을 인상하는 리츠 기업으로 The Monthly Dividend Company®️라는 명칭을 사명과 함께 사용할 정도로 배당금에 진심인 기업 중 하나입니다.
이는 기업이 만들어낸 이익에 대한 과세대상금의 90% 이상을 배당으로 지급할 경우 일정 수준의 세금을 면제시켜주는 리츠의 특성으로 인해 가능한 일이라고 볼 수 있습니다.
따라서 이익이 늘어날수록 배당금이 늘어날 가능성이 높은 것이 리츠의 가장 큰 매력이라고 볼 수도 있겠습니다.
리얼티인컴은 미국의 리츠 기업이지만 최근에는 유럽에서 포트폴리오를 확장시켜나가며 이익을 창출하고 있습니다. 또한 대다수로 구성되어 있는 소매 업종의 임차인 비중을 다양한 시도를 통해 다변화하는 등 좋은 모습을 보여주고 있습니다.
Recent Dividend Increase
리얼티인컴의 최근 배당 인상 공시는 2025년 3월 12일 보도자료를 통해 발표되었습니다. 리얼티인컴의 25년 4월 배당금은 주당 $0.2685로서, 전년 동월 대비 약 +4.47% 인상📈된 금액입니다.
이로써 리얼티인컴은 뉴욕거래소 상장 이후 130번째 배당금 인상 기록을 세우게 되었습니다.
Realty Income dividend
리얼티인컴은 94년 주당 $0.0750의 배당금 지급을 시작으로 현재까지 지속적으로 매월 배당금을 지급해왔습니다. 대부분의 기업들이 분기마다 1번, 즉, 1년에 4번 배당금을 지급하는 방식과는 다르게 1년에 12번 배당을 지급하는 것이죠.
이는 현금흐름을 중요시하는 배당 투자자들에게는 아주 매력적이라고 볼 수 있습니다.
| 배당금(Amount) | 배당발표일(Declared) | 지급 기준일(Record) | 배당지급일(Payable) |
|---|---|---|---|
| $0.2685 | 25. 04. 08. | 25. 05. 01. | 25. 05. 15. |
| $0.2685 | 25. 03. 12. | 25. 04. 01. | 25. 04. 15. |
| $0.2680 | 25. 02. 19. | 25. 03. 03. | 25. 03. 14. |
| $0.2640 | 25. 01. 14. | 25. 02. 03. | 25. 02. 14. |
| $0.2640 | 24. 12. 10. | 25. 01. 02. | 25. 01. 15. |
| $0.2635 | 24. 11. 08. | 24. 12. 02. | 24. 12. 13. |
| $0.2635 | 24. 10. 08. | 24. 11. 01. | 24. 11. 15. |
| $0.2635 | 24. 09. 10. | 24. 10. 01. | 24. 10. 15. |
| $0.2630 | 24. 08. 15. | 24. 09. 03. | 24. 09. 13. |
| $0.2630 | 24. 07. 09. | 24. 08. 01. | 24. 08. 15. |
| $0.2630 | 24. 06. 11. | 24. 07. 01. | 24. 07. 15. |
| $0.2625 | 24. 05. 17. | 24. 06. 03. | 24. 06. 14. |
| $0.2570 | 24. 04. 09. | 24. 04. 30. | 24. 05. 15. |
Realty Income dividend history
리얼티인컴의 2025년 5월 배당금 지급 기준일은 5월 1일이며, 미국 주식의 국내 결제일 기준 T+2일을 적용해 4월 29일까지 리얼티인컴 주식을 보유하고 계셨다면 배당금이 지급될 것입니다.
배당금의 실 지급일은 보유하신 계좌의 증권사마다 조금씩 차이가 날 수 있겠지만, 5월 15일 이후로 배당금이 지급될 것으로 예상됩니다.
리얼티인컴의 25년 5월 배당금은 주당 $0.2685로서, 전월(25년 4월: 주당 $0.2685) 대비 동일🟰한 금액이며, 전년 동월(24년 5월: 주당 $0.2570) 대비 주당 +$0.0115, 약 +4.47% 증가⬆️된 금액입니다.
매월 지급되는 배당금을 차트로 만들어 보았습니다. (위: 전체, 아래: 최근 3년) 지속적으로 배당금을 늘려가는 모습을 확인할 수 있었습니다.
리얼티인컴의 전년도 월별 배당금과 올해 월별 배당금을 비교해 보았습니다. 최근 1년간 모든 월의 배당금이 전년 대비 늘어났으며, 최근 2025년 5월 배당금은 전년 대비 약 +4.47% 증가⬆️된 것을 확인할 수 있었습니다.
최근 1년(24년 6월~25년 5월)동안 지급된 배당금은 주당 $3.175로, 전년(23년 6월~24년 5월: 주당 $3.073) 대비 약 +3.32% 증가⬆️된 금액입니다.
월별로 지급되는 배당금을 연도별로 나타낸 차트입니다. 마찬가지로 꾸준히 배당금이 인상되는 것을 확인할 수 있습니다. 2013년의 배당금이 전년 대비 약 +21.23% 인상된 기록이 눈에 띕니다.
최근 10년 동안의 연도별 배당금을 차트로 나타내 보았습니다. 배당금이 매년 최소 약 1%에서 최대 약 6%까지 인상되는 것을 확인할 수 있었습니다.
리얼티 인컴의 최근 2024년 한 해 동안 지급된 배당금은 주당 $3.1255로서, 직전연도(2023년: 주당 $3.0510)대비 약 +2.44% 증가⬆️, 10년 전(2014년: 주당 $2.1918) 대비 약 +42.59% 증가⬆️된 금액입니다.
Dividend payout ratio
리얼티인컴의 최근 10년간 배당 성향(Dividend Per Shares / AFFO Per Shares)에 대해 살펴보았습니다. 주당 배당금과 주당 AFFO 모두 증가하고 있으며, 배당 성향은 최근 들어 낮아지고 있는 추세입니다.
리얼티 인컴의 최근 2024년 4분기 실적 기준 배당 성향(Dividend payout ratio)은 약 74.59%로서, AFFO의 약 74%를 배당금으로 지급하고 있습니다.
| ※ FFO (Funds From Operation) = 당기순이익 + 감가 상각 비용 – 부동산 매각 차익 부동산 투자 신탁(리츠)의 영업 성과를 측정하기 위한 지표. 리츠 투자에서는 필수적으로 봐야 하는 지표로도 알려져 있습니다. 영업활동을 함으로써 발생되는 실질적인 현금흐름을 뜻합니다. ※ AFFO (Adjusted Funds From Operation) = FFO + (임대료 인상분 – 자본적 지출 – 유지 보수 비용) 조정된 FFO 수치. EBITDA와 비슷한 개념으로서, FFO 보다 더 보수적인 기준에서 계산된 지표로서 실질적인 배당 능력 기준을 뜻합니다. ➡️ 주당 배당금 / 주당 AFFO = $60/$100, 60%의 배당 성향 (비교적 양호), $150/$100 = 150%의 배당 성향 (비교적 불안정, 영업활동으로 발생되는 이익 이상의 배당을 지급) |
Dividend yield & Total capitalization
리얼티인컴의 최근 10년간 연도별 배당 수익률과 시가총액을 차트로 나타내 보았습니다. 리얼티 인컴은 지속적으로 시가총액이 늘어나고 있으며 ,배당 수익률 또한 4~5%대를 유지하고 있음을 확인할 수 있었습니다.
21년도와 24년도에 시가총액이 눈에 띄게 상승한 이유는 21년 VEREIT와의 합병, 그리고 24년 Spirit realty와의 합병 이슈로 인한 것임을 참고하시길 바랍니다.
2025년 4월 8일 기준 리얼티 인컴의 배당 수익률(Dividend yield)은 약 6.07%이며, 최근 5년간 연평균 배당 성장률(Average annual dividend growth over the last 5 years)은 약 +2.95%⬆️입니다.
최근 5년간 지급된 배당금이 매년 평균 약 +2.95%씩 늘어났다고 보시면 될 것 같습니다.
What if you invested $100,000?
리얼티 인컴의 배당 수익률 약 6.07%, 배당 성장률 약 +2.95%를 바탕으로 $100,000를 투자했을 때, 지급되는 배당금을 연도별로 정리해 보았습니다.
| Year | Principal amount($) | Dividends($) | Monthly Dividends($) | Dividend Yield(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100,000 | 6,074 | 506 | 6.07% |
| 2 | 6,254 | 521 | ||
| 3 | 6,438 | 537 | ||
| 4 | 6,628 | 552 | ||
| 5 | 6,824 | 569 | ||
| 6 | 7,026 | 585 | Dividend Growth(%) | |
| 7 | 7,233 | 603 | +2.95% | |
| 8 | 7,447 | 621 | ||
| 9 | 7,667 | 639 | ||
| 10 | 7,893 | 658 | ||
| Total | 100,000+𝛼 | 69,485 | ||
위 표에 수치들은 리얼티 인컴의 지급되는 배당금을 연도별로 단순 계산한 예측값이며, 매월 지급되는 배당금을 재투자할 경우 복리효과로 인해 실 지급되는 배당금은 더 늘어날 것입니다.
ETFs with Realty Income
리얼티인컴이 포함되어 있는 주요 ETF 들에 대해 알아보았습니다. ETF의 티커에 연결된 링크를 누르시면, 해당 ETF의 최근 배당 정보에 대한 글을 확인하실 수 있습니다.
| Ticker | Name | Allocation 25. 04. | Allocation 24. 11. |
|---|---|---|---|
| XLRE | Real Estate Select Sector SPDR Fund | 4.72%📈 | 4.70% |
| SCHH | Schwab U.S. REIT ETF | 3.89%📈 | 3.80% |
| VNQ | Vanguard Real Estate ETF | 2.81%📉 | 3.46% |
| SPHD | Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF | 2.65%📈 | 2.24% |
| NOBL | ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 1.56%📈 | 1.43% |
| SPY SPLG | SPDR S&P 500 ETF Trust, SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 0.10%📉 | 0.11% |
| VOO | Vanguard 500 Index Fund | 0.10%📉 | 0.11% |
| VTI | Vanguard Total Stock Market ETF | 0.09%📉 | 0.10% |
리얼티 인컴의 기업에 대한 분석과 실적 발표 등 더 자세한 내용들은 아래 링크를 통해 확인이 가능합니다.
지금까지 리얼티인컴의 배당 인상 관련 배당 수익률을 비롯한 각종 배당 정보들에 대해 알아보았습니다. 이 글은 리얼티 인컴의 배당금이 지급되는 달을 기준으로 지속적으로 업데이트될 예정입니다. 감사합니다.